Ficha Tecnica Renta Fija Dolar

FICHA TECNICA
Portafolio
Renta Fija Dolares
31 Enero de 2015

Características del portafolio

Fecha de inicio de
Operaciones
Valor administrado
(Millones de pesos)

Sanción o comisión por retiroAnticipado

Periodo

Comisión o sanción

09/06/2002
Fond.

Port.

< 6- meses

2%

0%

1,455,35

Valor Unidad al cierre
(pesos)

1.266,34

< 12meses

1%

0%

Número de unidades

1,149,254,52

> 1- año

0%0%

Número de participes

260

> 2- años

0%

0%

Aporte mínimo

100.000

Adición mínima

100.000

Retiro mínimo

No hay

Retiro máximo parcial

No hay

Saldo mínimo

No hay

Porcentaje de comisión:3%

Base de comisión:

Sobre el valor del fondo

**Porcentaje de gastos totales del portafolio
Saldo mínimo

Al cierre del mes :
Al cierre mes anterior:

Calificación

Estrategias de inversiónPerfil de riesgo dinámico. Horizonte de Inversión de largo plazo. Preferencia
por la inversión en dólares y en activos o fondos denominados en dólares de
renta fija o variable. Puede invertir en rentafija.

Tipo de riesgo
Riesgo de administración y
operacional

N/A

Riesgo de mercado

N/A

Riesgo de crédito

N/A

Fecha última calificación

N/A

Entidad calificadora:

N/A

Evolución
Rentabilidadúltimos años

Valor de unidad últimos años
Desde 2007 a 2015

Desde 2012 a 2015

Rentabilidad efectiva anual del portafolio al cierre del periodo reportado
Último
mes

Últimos
6 meses

Último
año

17,55%35,86%

4,63%

Últimos
2 años

Últimos
3 años

Detalle de Plazos

1 a 180 días
Rentabilidad

Rentabilidad
promedio
mensual

Volatilidad de la
rentabilidad
mensual

13,62%

35,80%

9,03%

14,13%

31,82%29,09%

Duración
(% de participación en el
portafolio)

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

181 a 365 días

0,00%

0,00%

Más de 1 a 3 años

0,00%

0,00%

Más de 1 a 5 años

0,00%

0,00%

Mas de 5 años0,00%

0,00%

6,74%

11,16%

Maduración
(% de participación en el
portafolio)

Maduración promedio del
portafolio
Duración promedio del
portafolio

1 día
1 día

Evolución
Distribución del...