Finanzas

Managua 20 de junio del 2001




Licenciado
EUGENIO GARCIA
GARCIA – VELAZQUEZ AUDITORES EXTERNOS
Su Despacho




Por este medio le estoy haciendo llegar propuesta de diseño, implementación y montaje de SISTEMA DE CONTABILIDAD AMPLIADA para el organismo COMUNIDAD EUROPEA.


Cabe destacar que dicha propuesta ha sido diseñado cuidadosamente de acuerdo a los términos abordados en reunión sostenidaen el local de la COMUNIDAD EUROPEA con fecha 18 de los corrientes.





Sin otro particular le saludo,







Cordialmente,




Ing. RAMON ANTONIO PAREDES
DISEÑO Y MONTAJE DE SISTEMAS

Cc, Archivo Personal









PROPUESTA DE DISEÑO, PROGRAMACION Y MONTAJE DE SISTEMA DE CONTABILIDAD AMPLIADA




OBJETIVO FUNDAMENTAL:


El objetivo fundamental de la presente propuesta es el de crear hasta elnivel de detalle un SISTEMA DE CONTABILIDAD FINANCIERA AMPLIADA que estará estructurado de la siguiente manera:



- SISTEMA PRINCIPAL DE CONTABILIDAD FINANCIERA

- SUB – SISTEMA DE ACTIVOS FIJOS

- SUB – SISTEMA DE CUENTAS POR COBRAR

- SUB – SISTEMA DE LIQUIDACION NOMINAL

- SUB – SISTEMA DE PRESUPUESTO

- SUB – SISTEMA DE CONTROL DE PAGOS DE PROYECTOS




OBJETIVOSESPECIFICOS:


1. Dotar a la institución de una herramienta ágil, oportuna y veraz en lo que a información se requiere.

2. Crear un sistema de información automatizada capaz de manejar volúmenes de información considerables así como registros históricos disponibles en cualquier etapa del trabajo.


3. Que este sistema de información cuente con procedimientos de seguridad confiables tanto para el acceso almismo como de la información que a través de sus rutinas se registre.








CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL SISTEMA AUTOMATIZADO Y MODULOS CONEXOS



GENERALIDADES:

El sistema central y módulos conexos estará diseñado en idioma ESPAÑOL, en lenguaje de programación CLIPPER V. 5.3. bajo Windows y compatible para cualquier versión del Windows (NT, 2000, 98, etc.)

El sistema inicialmente sediseñará con características MONOSUARIA para ser instalado en un equipo, si el usuario determina posteriormente se podrá modificar para convertirlo en MULTIUSUARIO y trabajar en ambientes de REDES.



DETALLE DE LOS MODULOS A CREARSE:


I.- CONTABILIDAD FINANCIERA:

Partimos del hecho que el usuario está en la obligación de proveernos de un manual contable donde se especifique claramente:

a) LaEstructura del catalogo de cuentas

b) Los tipos de documentos a manejar (comprobantes de diario, minutas, comprobante de egresos, notas de débito, etc.,)

c) El manejo de cuentas (deudoras, acreedoras, de orden etc.,)

d) Los reportes financieros y su estructura contable.




EL SISTEMA ESTARA ESTRUCTURADO ASI:

El sistema estará en capacidad de manejar varias monedas dependiendo de los requerimientosdel usuario, inicialmente se definen de acuerdo a los términos de referencia el manejo de las cifras en córdobas y euros.

Para efectuar los cálculos exactos de todo lo que se procese en el sistema el usuario deberá proporcionarle las tasas de cambio de las monedas descritas anteriormente con relación al córdoba nicaragüense, para ello el sistema tendrá un apartado de registro periódico del tipo decambio.





- MANEJO DE REGISTROS MAESTROS:

a) altas, bajas, cambios, visualización e impresión del catalogo de cuentas.


b) altas, bajas, cambios, visualización e impresión del catalogo de tipos de documentos.

c) altas, bajas, cambios, visualización e impresión del catalogo de cuentas corrientes (para definir los tipos de moneda etc.,)

d) altas, bajas, cambios, al archivo declaves de acceso

e) altas, bajas, cambios y visualización de tipos de cambios



- REGISTRO DE MOVIMIENTOS:

a) Registro de comprobantes diarios (altas, bajas y cambios) (impresión de comprobante de acuerdo al formato de cada proyecto)


b) Emisión de cheques y/o registro de cheques (La impresión es de acuerdo al formato pre – establecido por cada banco)


c) Verificación automática...