Finanzas
Páginas: 5 (1183 palabras)
Publicado: 28 de enero de 2013
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Flujo de Caja o Flujo de Efectivo en Pesos Flujo de Caja o Flujo de Efectivo en Pesos Flujo de Caja o Flujo de Efectivo en Pesos Flujo de Caja o Flujo de Efectivo en Pesos
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYOJUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
INGRESOS INGRESOS INGRESOSINGRESOS
1. Saldo del mes anterior 190865.00 161690.50 133570.75 111747.75 91189.90 77597.45 61638.60 56485.70 47661.45 39113.70 34989.60 1. Saldo del mes anterior 33853.05 66195.15 97178.15 115381.65 125440.40 148886.40 179063.50 217257.30 266313.95 308228.20 335181.75 387303.20 1. Saldo del mes anterior 436946.20 452000.00 567000.00 679500.00 784500.00 896000.001016500.00 1220285.00 1346285.00 1463785.00 1571285.00 1695285.00 1. Saldo del mes anterior 1742748.00 452000.00 567000.00 679500.00 784500.00 896000.00 1016500.00 1220285.00 1346285.00 1463785.00 1571285.00 1695285.00
2. Ventas 168200.00 174000.00 174000.00 179800.00 185600.00 203000.00 203000.00 220400.00 208800.00203000.00 220400.00 232000.00 2. Ventas 232000.00 237800.00 220400.00 208800.00 229100.00 243600.00 261000.00 278400.00 249400.00 226200.00 272600.00 284200.00 2. Ventas 287680.00 266800.00 232000.00 243600.00 261000.00 290000.00 295800.00 301600.00 261000.00 278400.00 288840.00 329440.00 2. Ventas 330600.00 288260.00 290000.00 307400.00 321900.00 330600.00406000.00 417600.00 435000.00 440800.00 452400.00 464000.00
2.1 Venta de productos y/o servicios 2900.00 3000.00 3000.00 3100.00 3200.00 3500.00 3500.00 3800.00 3600.00 3500.00 3800.00 4000.00 2.1 Venta de productos y/o servicios 4000.00 4100.00 3800.00 3600.00 3950.00 4200.00 4500.00 4800.00 4300.00 3900.00 4700.00 4900.00 2.1 Venta deproductos y/o servicios 189000.00 195000.00 194500.00 215000.00 205000.00 220000.00 228000.00 229000.00 199000.00 205500.00 235000.00 244500.00 2.1 Venta de productos y/o servicios 189000.00 195000.00 194500.00 215000.00 205000.00 220000.00 228000.00 229000.00 199000.00 205500.00 235000.00 244500.00
2.1.1 Aceite SAE-40 2900 3000 3000 31003200 3500 3500 3800 3600 3500 3800 4000 2.1.1 Aceite SAE-40 4000 4100 3800 3600 3950 4200 4500 4800 4300 3900 4700 4900 2.1.1 Aceite SAE-40 4960 4600 4000 4200 4500 5000 5100 5200 4500 4800 4980 5680 2.1.1 Aceite SAE-40 5700 4970 5000 5300 5550 5700 7000 7200 7500 7600 7800 8000
2.2 Venta de activos 130000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0010000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2 Venta de activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2 Venta de activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2 Venta de activos 20000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.1 Máquina mezcladora 50000.00 2.2.1 Máquina mezcladora2.2.1 Máquina mezcladora 2.2.1 Máquina mezcladora
2.2.2 Máquina envasadora 20000.00 2.2.2 Máquina envasadora 2.2.2 Máquina envasadora 2.2.2 Máquina envasadora
2.2.3 PlC 10000.00 2.2.3 PlC 2.2.3 PlC 2.2.3 PlC
2.2.4 Bombas de aceite 20000.00...
Flujo de Caja o Flujo de Efectivo en Pesos Flujo de Caja o Flujo de Efectivo en Pesos Flujo de Caja o Flujo de Efectivo en Pesos Flujo de Caja o Flujo de Efectivo en Pesos
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYOJUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
INGRESOS INGRESOS INGRESOSINGRESOS
1. Saldo del mes anterior 190865.00 161690.50 133570.75 111747.75 91189.90 77597.45 61638.60 56485.70 47661.45 39113.70 34989.60 1. Saldo del mes anterior 33853.05 66195.15 97178.15 115381.65 125440.40 148886.40 179063.50 217257.30 266313.95 308228.20 335181.75 387303.20 1. Saldo del mes anterior 436946.20 452000.00 567000.00 679500.00 784500.00 896000.001016500.00 1220285.00 1346285.00 1463785.00 1571285.00 1695285.00 1. Saldo del mes anterior 1742748.00 452000.00 567000.00 679500.00 784500.00 896000.00 1016500.00 1220285.00 1346285.00 1463785.00 1571285.00 1695285.00
2. Ventas 168200.00 174000.00 174000.00 179800.00 185600.00 203000.00 203000.00 220400.00 208800.00203000.00 220400.00 232000.00 2. Ventas 232000.00 237800.00 220400.00 208800.00 229100.00 243600.00 261000.00 278400.00 249400.00 226200.00 272600.00 284200.00 2. Ventas 287680.00 266800.00 232000.00 243600.00 261000.00 290000.00 295800.00 301600.00 261000.00 278400.00 288840.00 329440.00 2. Ventas 330600.00 288260.00 290000.00 307400.00 321900.00 330600.00406000.00 417600.00 435000.00 440800.00 452400.00 464000.00
2.1 Venta de productos y/o servicios 2900.00 3000.00 3000.00 3100.00 3200.00 3500.00 3500.00 3800.00 3600.00 3500.00 3800.00 4000.00 2.1 Venta de productos y/o servicios 4000.00 4100.00 3800.00 3600.00 3950.00 4200.00 4500.00 4800.00 4300.00 3900.00 4700.00 4900.00 2.1 Venta deproductos y/o servicios 189000.00 195000.00 194500.00 215000.00 205000.00 220000.00 228000.00 229000.00 199000.00 205500.00 235000.00 244500.00 2.1 Venta de productos y/o servicios 189000.00 195000.00 194500.00 215000.00 205000.00 220000.00 228000.00 229000.00 199000.00 205500.00 235000.00 244500.00
2.1.1 Aceite SAE-40 2900 3000 3000 31003200 3500 3500 3800 3600 3500 3800 4000 2.1.1 Aceite SAE-40 4000 4100 3800 3600 3950 4200 4500 4800 4300 3900 4700 4900 2.1.1 Aceite SAE-40 4960 4600 4000 4200 4500 5000 5100 5200 4500 4800 4980 5680 2.1.1 Aceite SAE-40 5700 4970 5000 5300 5550 5700 7000 7200 7500 7600 7800 8000
2.2 Venta de activos 130000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0010000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2 Venta de activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2 Venta de activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2 Venta de activos 20000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.1 Máquina mezcladora 50000.00 2.2.1 Máquina mezcladora2.2.1 Máquina mezcladora 2.2.1 Máquina mezcladora
2.2.2 Máquina envasadora 20000.00 2.2.2 Máquina envasadora 2.2.2 Máquina envasadora 2.2.2 Máquina envasadora
2.2.3 PlC 10000.00 2.2.3 PlC 2.2.3 PlC 2.2.3 PlC
2.2.4 Bombas de aceite 20000.00...
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