Flujo de caja

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1- CUADRO DE VENTAS: (Unidades por precio) AÑOS 1 DESCRIPCION
UNIDADES PRECIO

INFLACION 2 10%
11,000 100

25% 5 5%
13,340 195 AUMENTA DECUERDO A LA POLITICA QUE DEN AUMENTA DECUERDO A LAPOLITICA QUE DEN

3 10%
12,100 125

4 5%
12,705 156

0%
10,000 80

Total Ventas

800,000

1,100,000

1,512,500

1,985,156

2,605,518

2 - CUADRO DE COSTOS ( Suma de Costos fijos +los costos variables) COSTOS
Costos Fijos 25% Costos Variables 60 %

1
100,000 480,000

2
125,000 660,000

3
156,250 907,500

4
195,313 1,191,094

5
244,141 1,563,311 AUMENTA DEACUERDOA LA INFLACION ES EL 60 % DE LAS VENTAS DE CADA AÑO

Costo Total

580,001

785,002

1,063,753

1,386,410

1,807,456

3 - CUADRO KAPITAL DE TRABAJO (Suma de 3 cuentasefectivo+cartera+inventario)
PA ( Pltc Adminis

CUENTAS

1
14,500 80,000 60,000

2
19,625 110,000 82,500

3
26,594 151,250 113,438

4
34,660 198,516 148,887

5
45,186 260,552 195,414 Es el C.total decada año divido por 360 y multiplicado por el PA Es el total de las ventas de cada año divido por 360 y multiplicado por el PA Es el costo variable de cada año divido por 360 y multiplicado por el PA9 Dias EFECTIVO ( Cos total) 36 Dias CARTERA ( Ventas) 45 Dias INVENTARIO (Cost Variable)

TOTAL K TRABAJO

154,500

212,125

291,281

382,063

501,152

4 - CUADRO INVERSION INICIALACTIVOS FIJOS ( Suma de 3 inversiones: Invers acti+A25vos Fijos + Invers Kapital de trabajo + Invers Diferidos)
INVERSION ACTIVOS FIJOS CONSTRUCCION TERRENOS EQUIPOS VEHICULO MUEBLES Y ENSERES 25,00060,000 100,000 20,000 30,000

TOTAL
INVERSION KAPITAL TRABAJO EFECTIVO CARTERA INVENTARIO

235,000
14,500 80,000 60,000

TOTAL
INVERSION DIFERIDOS GTO ORGANIZACIÓN OTROS DIFERIDOS

154,5008,000 2,500

TOTAL TOTAL INVERSION INICIAL 400,000

10,500.00

5 - CALCULO FLUJO DE CAJA CON APORTES ( Se utilizan los 3 cuadros ventas, costos y kapital de trabajo) 1
Ventas -Costos...
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