Flujo de caja
Páginas: 3 (614 palabras)
Publicado: 10 de noviembre de 2010
1- CUADRO DE VENTAS: (Unidades por precio) AÑOS 1 DESCRIPCION
UNIDADES PRECIO
INFLACION 2 10%
11,000 100
25% 5 5%
13,340 195 AUMENTA DECUERDO A LA POLITICA QUE DEN AUMENTA DECUERDO A LAPOLITICA QUE DEN
3 10%
12,100 125
4 5%
12,705 156
0%
10,000 80
Total Ventas
800,000
1,100,000
1,512,500
1,985,156
2,605,518
2 - CUADRO DE COSTOS ( Suma de Costos fijos +los costos variables) COSTOS
Costos Fijos 25% Costos Variables 60 %
1
100,000 480,000
2
125,000 660,000
3
156,250 907,500
4
195,313 1,191,094
5
244,141 1,563,311 AUMENTA DEACUERDOA LA INFLACION ES EL 60 % DE LAS VENTAS DE CADA AÑO
Costo Total
580,001
785,002
1,063,753
1,386,410
1,807,456
3 - CUADRO KAPITAL DE TRABAJO (Suma de 3 cuentasefectivo+cartera+inventario)
PA ( Pltc Adminis
CUENTAS
1
14,500 80,000 60,000
2
19,625 110,000 82,500
3
26,594 151,250 113,438
4
34,660 198,516 148,887
5
45,186 260,552 195,414 Es el C.total decada año divido por 360 y multiplicado por el PA Es el total de las ventas de cada año divido por 360 y multiplicado por el PA Es el costo variable de cada año divido por 360 y multiplicado por el PA9 Dias EFECTIVO ( Cos total) 36 Dias CARTERA ( Ventas) 45 Dias INVENTARIO (Cost Variable)
TOTAL K TRABAJO
154,500
212,125
291,281
382,063
501,152
4 - CUADRO INVERSION INICIALACTIVOS FIJOS ( Suma de 3 inversiones: Invers acti+A25vos Fijos + Invers Kapital de trabajo + Invers Diferidos)
INVERSION ACTIVOS FIJOS CONSTRUCCION TERRENOS EQUIPOS VEHICULO MUEBLES Y ENSERES 25,00060,000 100,000 20,000 30,000
TOTAL
INVERSION KAPITAL TRABAJO EFECTIVO CARTERA INVENTARIO
235,000
14,500 80,000 60,000
TOTAL
INVERSION DIFERIDOS GTO ORGANIZACIÓN OTROS DIFERIDOS
154,5008,000 2,500
TOTAL TOTAL INVERSION INICIAL 400,000
10,500.00
5 - CALCULO FLUJO DE CAJA CON APORTES ( Se utilizan los 3 cuadros ventas, costos y kapital de trabajo) 1
Ventas -Costos...
UNIDADES PRECIO
INFLACION 2 10%
11,000 100
25% 5 5%
13,340 195 AUMENTA DECUERDO A LA POLITICA QUE DEN AUMENTA DECUERDO A LAPOLITICA QUE DEN
3 10%
12,100 125
4 5%
12,705 156
0%
10,000 80
Total Ventas
800,000
1,100,000
1,512,500
1,985,156
2,605,518
2 - CUADRO DE COSTOS ( Suma de Costos fijos +los costos variables) COSTOS
Costos Fijos 25% Costos Variables 60 %
1
100,000 480,000
2
125,000 660,000
3
156,250 907,500
4
195,313 1,191,094
5
244,141 1,563,311 AUMENTA DEACUERDOA LA INFLACION ES EL 60 % DE LAS VENTAS DE CADA AÑO
Costo Total
580,001
785,002
1,063,753
1,386,410
1,807,456
3 - CUADRO KAPITAL DE TRABAJO (Suma de 3 cuentasefectivo+cartera+inventario)
PA ( Pltc Adminis
CUENTAS
1
14,500 80,000 60,000
2
19,625 110,000 82,500
3
26,594 151,250 113,438
4
34,660 198,516 148,887
5
45,186 260,552 195,414 Es el C.total decada año divido por 360 y multiplicado por el PA Es el total de las ventas de cada año divido por 360 y multiplicado por el PA Es el costo variable de cada año divido por 360 y multiplicado por el PA9 Dias EFECTIVO ( Cos total) 36 Dias CARTERA ( Ventas) 45 Dias INVENTARIO (Cost Variable)
TOTAL K TRABAJO
154,500
212,125
291,281
382,063
501,152
4 - CUADRO INVERSION INICIALACTIVOS FIJOS ( Suma de 3 inversiones: Invers acti+A25vos Fijos + Invers Kapital de trabajo + Invers Diferidos)
INVERSION ACTIVOS FIJOS CONSTRUCCION TERRENOS EQUIPOS VEHICULO MUEBLES Y ENSERES 25,00060,000 100,000 20,000 30,000
TOTAL
INVERSION KAPITAL TRABAJO EFECTIVO CARTERA INVENTARIO
235,000
14,500 80,000 60,000
TOTAL
INVERSION DIFERIDOS GTO ORGANIZACIÓN OTROS DIFERIDOS
154,5008,000 2,500
TOTAL TOTAL INVERSION INICIAL 400,000
10,500.00
5 - CALCULO FLUJO DE CAJA CON APORTES ( Se utilizan los 3 cuadros ventas, costos y kapital de trabajo) 1
Ventas -Costos...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.