Flujograma Proceso De Caja Chica
Páginas: 6 (1488 palabras)
Publicado: 30 de marzo de 2015
1/6
MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
FLUJOGRAMA PROCESO DE CAJA CHICA
ACTIVIDAD
JEFE DE UNIDAD O
DIVISIÓN
DIRECTOR O
SUBDIRECTOR
ADMINISTRATIVO
ENCARGADO DE CAJA
CHICA
INICIO
1.1
1
ASIGNACION DEL FONDO
1.1 Elabora oficio con el visto bueno del Coordinador de
la División de Mantenimiento para solicitar la
asignación del fondo para manejo de caja chica.
1.2 Lo trasladaa la Dirección para firma
1.2
2.1
2
2.1 Recibe oficio, autoriza y asigna el monto, para el
manejo de caja chica.
2.2Traslada al Interesado.
2.2
3.1
3
3.1Recibe oficio autorizado
3.2Elabora nombramiento para Encargado de Caja Chica
y adjunta autorización del fondo.
3.3Lo traslada al Encargado de Caja Chica
3.2
3.3
4.1
4
4.1 Recibe expediente
4.2 Elabora vale para la Autorización delfondo de caja
chica.
4.3 Traslada vale, copia del nombramiento y fianza de
fidelidad al jefe inmediato para firma.
1
4.2
4.3
5.1
b
1
5
5.1 Recibe y revisa la documentación
a) Si no esta correcta la devuelve .
b) Si todo esta en orden, firma los documentos.
5.2 En ambos casos traslada al encargado de caja
chica, para que continué el tramite
a
5.2
2
JEFE DE ANALISIS
DEL GASTO
JEFE DEPRESUPUESTO
JEFE DE CAJA Y
PAGADURIA
AUXILIAR DE CAJA
CHICA
2/6
MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
FLUJOGRAMA PROCESO DE CAJA CHICA
ACTIVIDAD
DIRECTOR O
SUBDIRECTOR
ADMINISTRATIVO
JEFE DE UNIDAD O
DIVISIÓN
ENCARGADO DE CAJA
CHICA
JEFE DE ANALISIS
DEL GASTO
JEFE DE
PRESUPUESTO
1
6.1
6
2
6.1 Recibe los documentos
6.2 Traslada al Subdirector Administrativo, para firma.
6.27
7.1 Recibe expediente revisa
a)Si no esta correcto devuelve para correcciones.
b) Verifica que el vale de caja chica este firmado por
el jefe de la unidad y de conformidad con el monto
autorizado lo firma.
7.2 En ambos casos lo traslada al encargado de caja
chica para que continúe con el trámite.
7.1
2
b
a
7.2
8.1
8
3
8.1 Recibe expediente
8.2 Y lo traslada a Análisis del Gasto para surevisión.
8.2
9.1
9
9.1 Recibe el expediente y lo revisa
a) sino está correcto lo devuelve para corrección
b) si está correcto lo firma.
9.2 Lo traslada al Departamento de Presupuesto, para su
reserva a nivel de renglón.
3
4
b
a
9.2
10.1
10
4
10.1 Recibe el expediente,
a) Si no hay disponibilidad devuelve ( Paso 9.1)
b)Si hay disponibilidad realiza la reserva a nivel de
renglón.
10.2 LoTraslada al encargado de Caja chica, para que
continúe con el tramite.
b
a
10.2
3
JEFE DE CAJA Y
PAGADURIA
AUXILIAR DE CAJA
CHICA
3/6
MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
FLUJOGRAMA PROCESO DE CAJA CHICA
ACTIVIDAD
JEFE DE UNIDAD O
DIVISIÓN
DIRECTOR O
SUBDIRECTOR
ADMINISTRATIVO
ENCARGADO DE CAJA
CHICA
JEFE DE ANALISIS
DEL GASTO
JEFE DE
PRESUPUESTO
JEFE DE CAJA YPAGADURIA
AUXILIAR DE CAJA
CHICA
2
11
12
11.1 Recibe el expediente.
11.2 Lo traslada a Caja y Pagaduría, para solicitar la
emisión del cheque.
11.1
5
11.2
12.1
12.1 Recibe el expediente, revisa y
a) Sino esta correcto devuelve para su corrección.
b) si esta correcto emite cheque para la creación del
fondo y solicita firmas.
12.2 Traslada el cheque al encargado de Caja Chica.
5
b
a
12.213.1
13
14
13.1 Recibe el cheque para el fondo de la Caja Chica,
13.2 Firma de recibido el vaucher, deposita el valor del
cheque en la cuenta bancaria, registra la operación
contable y archiva vaucher del depósito bancario.
EJECUCIÓN DEL FONDO
14.1 Recibe el expediente de compra debidamente
autorizado.
14.2 Lo traslada al auxiliar de caja para su revisión,
previo a la emisión del cheque. (soloaplica a la
Dirección General de Caminos)
13.2
14.1
14.2
15.1 Recibe el expediente y analiza que la
documentación que respalda la compra reúna los
requisitos de ley, revisa operaciones matemáticas, que
la constancia de ingreso al almacén (1-H)
15 correspondan a lo facturado, que la factura tenga sello
de ISR, que la partida sea correcta y que el expediente
este completo según el tipo de...
MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
FLUJOGRAMA PROCESO DE CAJA CHICA
ACTIVIDAD
JEFE DE UNIDAD O
DIVISIÓN
DIRECTOR O
SUBDIRECTOR
ADMINISTRATIVO
ENCARGADO DE CAJA
CHICA
INICIO
1.1
1
ASIGNACION DEL FONDO
1.1 Elabora oficio con el visto bueno del Coordinador de
la División de Mantenimiento para solicitar la
asignación del fondo para manejo de caja chica.
1.2 Lo trasladaa la Dirección para firma
1.2
2.1
2
2.1 Recibe oficio, autoriza y asigna el monto, para el
manejo de caja chica.
2.2Traslada al Interesado.
2.2
3.1
3
3.1Recibe oficio autorizado
3.2Elabora nombramiento para Encargado de Caja Chica
y adjunta autorización del fondo.
3.3Lo traslada al Encargado de Caja Chica
3.2
3.3
4.1
4
4.1 Recibe expediente
4.2 Elabora vale para la Autorización delfondo de caja
chica.
4.3 Traslada vale, copia del nombramiento y fianza de
fidelidad al jefe inmediato para firma.
1
4.2
4.3
5.1
b
1
5
5.1 Recibe y revisa la documentación
a) Si no esta correcta la devuelve .
b) Si todo esta en orden, firma los documentos.
5.2 En ambos casos traslada al encargado de caja
chica, para que continué el tramite
a
5.2
2
JEFE DE ANALISIS
DEL GASTO
JEFE DEPRESUPUESTO
JEFE DE CAJA Y
PAGADURIA
AUXILIAR DE CAJA
CHICA
2/6
MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
FLUJOGRAMA PROCESO DE CAJA CHICA
ACTIVIDAD
DIRECTOR O
SUBDIRECTOR
ADMINISTRATIVO
JEFE DE UNIDAD O
DIVISIÓN
ENCARGADO DE CAJA
CHICA
JEFE DE ANALISIS
DEL GASTO
JEFE DE
PRESUPUESTO
1
6.1
6
2
6.1 Recibe los documentos
6.2 Traslada al Subdirector Administrativo, para firma.
6.27
7.1 Recibe expediente revisa
a)Si no esta correcto devuelve para correcciones.
b) Verifica que el vale de caja chica este firmado por
el jefe de la unidad y de conformidad con el monto
autorizado lo firma.
7.2 En ambos casos lo traslada al encargado de caja
chica para que continúe con el trámite.
7.1
2
b
a
7.2
8.1
8
3
8.1 Recibe expediente
8.2 Y lo traslada a Análisis del Gasto para surevisión.
8.2
9.1
9
9.1 Recibe el expediente y lo revisa
a) sino está correcto lo devuelve para corrección
b) si está correcto lo firma.
9.2 Lo traslada al Departamento de Presupuesto, para su
reserva a nivel de renglón.
3
4
b
a
9.2
10.1
10
4
10.1 Recibe el expediente,
a) Si no hay disponibilidad devuelve ( Paso 9.1)
b)Si hay disponibilidad realiza la reserva a nivel de
renglón.
10.2 LoTraslada al encargado de Caja chica, para que
continúe con el tramite.
b
a
10.2
3
JEFE DE CAJA Y
PAGADURIA
AUXILIAR DE CAJA
CHICA
3/6
MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
FLUJOGRAMA PROCESO DE CAJA CHICA
ACTIVIDAD
JEFE DE UNIDAD O
DIVISIÓN
DIRECTOR O
SUBDIRECTOR
ADMINISTRATIVO
ENCARGADO DE CAJA
CHICA
JEFE DE ANALISIS
DEL GASTO
JEFE DE
PRESUPUESTO
JEFE DE CAJA YPAGADURIA
AUXILIAR DE CAJA
CHICA
2
11
12
11.1 Recibe el expediente.
11.2 Lo traslada a Caja y Pagaduría, para solicitar la
emisión del cheque.
11.1
5
11.2
12.1
12.1 Recibe el expediente, revisa y
a) Sino esta correcto devuelve para su corrección.
b) si esta correcto emite cheque para la creación del
fondo y solicita firmas.
12.2 Traslada el cheque al encargado de Caja Chica.
5
b
a
12.213.1
13
14
13.1 Recibe el cheque para el fondo de la Caja Chica,
13.2 Firma de recibido el vaucher, deposita el valor del
cheque en la cuenta bancaria, registra la operación
contable y archiva vaucher del depósito bancario.
EJECUCIÓN DEL FONDO
14.1 Recibe el expediente de compra debidamente
autorizado.
14.2 Lo traslada al auxiliar de caja para su revisión,
previo a la emisión del cheque. (soloaplica a la
Dirección General de Caminos)
13.2
14.1
14.2
15.1 Recibe el expediente y analiza que la
documentación que respalda la compra reúna los
requisitos de ley, revisa operaciones matemáticas, que
la constancia de ingreso al almacén (1-H)
15 correspondan a lo facturado, que la factura tenga sello
de ISR, que la partida sea correcta y que el expediente
este completo según el tipo de...
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