Funciones De Tesoreria

FUNCIONES DE TESORERIA
Imprimir los siguientes listados (Todos los días)
- Facturación por cliente
- Ventas acumuladas línea
- Compras acumuladas línea
- Inventario General ponderado bodega 10 ala 88
- Inventario General ponderado bodega I1
- Informe con saldo de bancos diarios.

Proceso realización de cheques (Pagos a proveedores)
Se realizan entre el lunes y martes para serentregados los miércoles
- Revisar fuelle con facturas
- Organizar facturas por clientes
- Imprimir listados de CxP y CxC
- Buscar notas crédito (Devoluciones-Fletes)
- realizar cheque
-Organizar cadaegreso con el cheque y los soportes deducidos
-Pasar a contabilidad para que sean revisados
-Pasar a la Doctora Ana Karin para firmarlos
- Pasar los cheques a Orieta para revisarlos
- Pasar loscheques a Ana Cristina para firmarlos
-Separar cheques para consignar y para entregar
- Endosar cheque y realizar la consignación
-Con la copia de la consignación separar el egreso y colocarle laoriginal de la consignación y al soporte del micro anexar copia de la consignación.
-Pasar a Recepción para enviar soportes.
-Entrega de cheques en la oficina los días miércoles de 2:00 a 5:00pm
Y losviernes de 8:00 a 12:30 y de 2:00 a 5:00pm

Proceso realización de cheques (Negociación)
Se realizan generalmente los jueves y el viernes en la mañana para ser entregados este mismo día.
-Revisar paquete con facturas autorizadas para negociar
- Organizar facturas por clientes
- Imprimir listados de CxP y CxC
- Buscar notas crédito (Devoluciones-Fletes)
- buscar notas de Intereses deAnticipos y facturas de etiquetas.
- realizar cheque o soporte de egreso para los que van a ser por transferencia.
-Organizar cada egreso con el cheque – soporte del egreso y los documentosdeducidos
-Pasar a contabilidad para que sean revisados
-Pasar a la Doctora Ana Karin para firmarlos
- Pasar los cheques a Orieta para revisarlos
- Pasar los cheques a Ana Cristina para firmarlos...