General
DATOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EFFECTIVO PARA EL SEGUNDOSEMESTRE DE 2008 |
| Base | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Ventas | | $ 100,000 | $ 110,000 | $ 120,000 | 144000 | 172800 | 207360 | 248832 |298598.4 |
Ventas en 'Efectivo ( sobre las Ventas) | 20% | | | | | | | | |
Cobranza: | | | | | | | | | |
1er. mes después de la venta | 70% | | | | | | | | |
2er. mes de laventa | 30% | | | | | | | | |
Pago de Proveedores (Sobre ventas) al siguientes mes | 35% | | | | | | | | |
Nomina | | | $ 45,000 | $ 50,000 | 60000 | 72000 | 86400 | 103680 |124416 |
Comisiones Sobre ventas | 5% | | | | | | | | |
Pago de Préstamo | | | | | | $ 38,000 | | | |
El ISR por pagar del mes | | | | $ 15,000 | 18000 | 21600 | 25920 |31104 | 37324.8 |
Saldo Mínimo a mantener en Bancos $ 5,000 | | | | $ 5,000 | $ 5,000 | $ 5,000 | $ 5,000 | $ 5,000 | $ 5,000 |
Cedula de Cobranza | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre |Noviembre | Diciembre |
70% de las ventas a crédito del primer mes | $ 77,000 | $ 84,000 | $ 100,800 | $ 120,960 | $ 145,152 | $ 174,182 |
30% de las ventas a crédito del segundo mes |30,000 | 33,000 | 36,000 | 43,200 | 51,840 | 62,208 |
| $ 107,000 | $ 117,000 | $ 136,800 | $ 164,160 | $ 196,992 | $ 236,390 |
PRESUPUESTO DE EFECTIVO | Julio | Agosto | Septiembre |Octubre | Noviembre | Diciembre |
Saldos Inicial de Efectivo | $ 5,000 | $ 5,000 | $ 5,000 | $ 5,000 | $ 5,000 | $ 5,000 |
ENTRADAS | | | | | | |
Ventas en Efectivo | 22,000 | $24,000 | $ 28,800 | $ 34,560 | $ 41,472 | $ 49,766 |
Cobranza del Mes | 107,000 | $ 117,000 | $ 136,800 | $ 164,160 | $ 196,992 | $ 236,390 |
Total de Entradas y Saldo Inicial | $ 134,000 ...
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