Hoja de trabajo

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EMPRESA COMERCIAL NORANDINA LTDA HOJA DE TRABAJO
NIT. 800.323.512-8
N° CODIGO CUENTA BALANCE DE PRUEBA AJUSTES BALANCE AJUSTADO ESTADO DE RESULTADOS BALANCE DECIERRE BALANCE GENERAL
DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBE CREDITOS DEBITOS CREDITOS
1 1105 CAJA 67.708.900 37.334.000 30.374.900 30.374.900
21110 BANCOS 47.034.000 46.328.734 185.315 519.951 519.951
3 1220 CEDULAS 5.000.000 5.000.000 5.000.000
4 1305 CLIENTES 5.539.050 5.539.050 5.539.0505 1355 ANTICIPO IMP 1.440.050 1.440.050 1.440.050
6 1435 MCIA NO FAB X EPA 42.020.000 25.500.000 16.520.000 16.520.000
7 1524 EQUIPO DE OFICINA 5.000.0005.000.000 5.000.000
8 1705 GSTS PAG. POR ANTICIPADO 8.700.000 1.332.500 7.367.500 7.367.500
9 1710 CARGOS DIFERIDOS 3.030.000 268.500 2.761.500 2.761.500
102105 BANCOS NACIONALES 10.000.000 10.000.000 10.000.000
11 2205 PROVEEDORES 8.000.000 26.874.940 18.874.940 18.874.940
12 2365 RETE FTE 2.238.200 62.5002.300.700 2.300.700
13 2368 RETEICA 60.760 60.760 60.760
14 2370 RET Y APORT NOM 1.926.034 1.926.034 1.926.034
15 2380 ACREEDORES VARIOS 5.625.000 5.625.0005.625.000
16 2408 IVA 8.751.200 6.856.000 100.000 1.995.200 1.995.200
17 2610 PARA OBLIG LABORALES 1.089.350 1.089.350 1.089.350
18 3115 APORTE SOCIAL30.000.000 30.000.000 30.000.000
19 4135 CIO AL M Y M 42.850.000 42.850.000 42.850.000 42.850.000
20 4210 FINANCIEROS 446.800 446.800 446.800 446.800
21 5105GASTOS DE PERSONAL 7.853.618 7.853.618 7.853.618 7.853.618
22 5135 SERVICIOS 360.000 100.000 460.000 460.000 460.000
23 5195 DIVERSOS 575.000 157.000 732.000...
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