INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO

INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
AREA DE TESORERIA
La municipalidad provincial de Abancay esta ubicado en el Jr. lima con av. Huancavelica elalcalde es el sr Noé Villavicencio Ampuero, el gerente de la subgerencia de tesorería es el sr Neil Condori mejía y el que lo apoya el sr Samuel huarcay pampañahupa y más colaboradores
Estaárea está encargada del manejo directo y cotidiano del dinero; a si como el registro, análisis y ejecución de las operaciones financieras de la municipalidad provincial de Abancay
ANTECEDENTES:El área de tesorería es el que centraliza todos los recursos financieros provenientes de todas las fuentes, canalizando su resguardo
Dicho área tiene la retribuciones de
Programar,dirigir, ejecutar y controlar las actividades técnico administrativas del sistema de tesorería.
Administrara, regular, cumplir y hacer cumplir la preparación del flujo de los fondos de la municipalidad enestricta observancia de las normas generales de tesorería, normas de control institucional, ley de gestión presupuestaria de estado a si como las directivas y procedimientos complementarios.Verificar y controlar los documentos fuentes que sustenta toda clase de operaciones y / o procedimientos de pago a si como ejecutar las programaciones de caja, recepción y custodia de fondos.
Conduciry controlar la consolidación diaria de ingresos en efectivo y /o cheques por tributo y renta municipal, que cobran los recaudadores de la gerencia de administración financiera
Preparar proyectosde normatividad relacionados con el sistema de tesorería

OBSERVACIONES :
SUMILLA:
Déficit administrativo de parte del gerente hacia el personal a su cargo y falta deconocimiento del manual de organización y funciones

CONDICION:
En la verificación realizada en el área de tesorería de la municipalidad provincial de Abancay se encontró una serie de faltas.
Al...