Informe Trmestral

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CALDERA
CONTROL INTERNO

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Area Municipal
PRESUPUESTO DE INGRESOS MUNICIPALES 3er TRIMESTRE 2010
Sub 3 01 02 03 99 5 01 03 6 01 99 7 01 02 8 01 02 03 04 99 10 03 99 12 10 13 01 03 11 Totales Item Cuenta Tributos sobre el Uso de Bs y la Realiza Patentes y Tasas por Derechos Permisos y Licencias Part en el Impto. Territorial (Art. 37 DL 3.063) OtrosTributos Transferencias Corrientes Del Sector Privado De Otras Entidades Publicas Rentas de la Propiedad Arriendo de Activos no Financieros Otras Rentas de la Propiedad Ingresos de Operación Venta de Bienes Venta de Servicio Otros Ingresos Corrientes Recup y Reem. por Lic. Medicas Multas y Sanciones Pecuniarias Participacion del FCM Fondos de Terceros Otros Venta de Activos no Financieros VehiculosOtros Activos no Financieros Recuperacion de Prestamos Ingresos por Percibir Transferencias para Gastos de Capital Del Sector Privado De Otras Entidades Publicas Saldo Inicial de Caja Iniical 805.800 340.200 300.600 135.000 30.000 50.000 20.000 30.000 20.000 20.000 0 25.000 15.000 10.000 1.837.858 13.000 41.100 1.722.258 500 61.000 0 0 0 0 0 242.761 5.000 237.761 3.500 2.984.919 Vigente 817.064340.200 300.600 135.000 41.264 94.335 20.000 74.335 20.000 20.000 0 25.000 15.000 10.000 1.839.358 13.000 42.600 1.722.258 500 61.000 0 0 0 0 0 261.129 5.000 256.129 348.727 3.405.613 Percibidos 732.415 317.834 285.120 99.932 29.529 59.362 8.700 50.662 10.284 0 10.284 5.099 0 5.099 1.240.995 10.766 41.103 1.129.121 127 59.878 0 0 0 15.436 15.436 389.634 0 389.634 0 2.453.225 Saldos 84.649 22.36615.480 35.068 11.735 34.973 11.300 23.673 9.716 20.000 -10.284 19.901 15.000 4.901 598.363 2.234 1.497 593.137 373 1.122 0 0 0 -15.436 -15.436 -128.505 5.000 -133.505 348.727 952.388
Variacion Pto. Inicial v/s Pto. Vigente

% Avance 90,00% 93,00% 95,00% 74,00% 72,00% 63,00% 44,00% 68,00% 51,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 51,00% 67,00% 83,00% 96,00% 66,00% 25,00% 98,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1,40%0,00% 0,00% 0,00% 37,55% 88,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,08% 0,00% 3,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,57% 0,00% 7,73% 9863,63% 14,09%

149,00% 0,00% 152,00% 0,00% 72,03%

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1.- Situación Presupuestaria Municipal
Situación Global Durante el desarrollo del tercer trimestre de2010, el balance de la ejecución presupuestaria en el Area de Gestión Municipal, se ha registrado un déficit de un 4,57% en su ejecución real, déficit que se genera a partir del resultado negativo en la ejecución, el cual alcanzo a –M$155.555.-, registrándose una variación en el Presupuesto Inicial de un 14,09%.
Ppto Inicial Ppto. Vigente Ingresos Percibidos Obligacion Devengada Resultado %Variacion Ppto. Inicial

2.984.919 2.984.919 2.984.919

2.984.919 2.984.919 3.405.613

883.666 1.675.413 2.453.225

1.106.789 1.872.178 2.608.780

-223.123 -196.765 -155.555

-7,48% -6,59% -4,57%

0,00% 0,00% 14,09%

A continuación se muestra la evolución de los ingresos y los gastos durante igual periodo (3er trimestre), en los años 2008, 2009 y 2010.
Evolucion de los IngresosPresupuestarios durante los año 2008, 2009 y 2010
3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0

Evolucion de los Gastos Presupuiestarios, durante los año 2008, 2009 y 2010
2.700.000 2.600.000

2.581.339 2.453.225 1.926.967

2.608.780 2.561.737

2.500.000 2.400.000 2.300.000 2.200.000 2.100.000 2.000.000

2.237.188

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Esimportante señalar, que el presupuesto Municipal, ha sufrido modificaciones, ya sea por mayores ingresos o por ajustes a nivel de Item, segun se describe a continuación: Decreto Alcaldicio Nº 1.477 del 21/07/2010 Decreto Alcaldicio Nº 2.049 del 13/10/2010 por mayores ingresos M$26.371.ajustes a nivel de Item

1.1 Ingresos
. En los Ingresos, durante el trimestre, se percibieron ingresos por la...