Ing Mercadotecnia

EMPRESA DISISOT S.A
Estado de situación inicial
01 de Enero del 2012

ACTIVO PASIVO
Corriente 57500 Corriente 11700
Banco 57500 Cta. x pagar 5700
Propiedad Planta y Equipo 25000 Préstamo bancario 6000
Vehículo 25000 TOTAL PASIVO: 11700
TOTAL ACTIVO: 82500 PATRIMONIO
Capital social 70800
TOTAL PAS+PATR: 82500----------------------------- - -----------------------------
GERENTE CONTADOR



EMPRESA DISISOT S.A
Libro diario
DEL 01 AL 31 de Enero
FOLIO N°1
Fecha | Detalle | Parcial | Debe | Haber |
01/01/12 | -1- | | | |
| Banco | | 57500 | |
| Vehículo | | 25000 | |
| Cta. x pagar | | | 5700 |
| Préstamo Bancario | | | 6000 |
|Capital social | | | 70800 |
| v/p. Estado de situación inicial | | | |
01/01/12 | -2- | | | |
| Arriendo pre pagado | | 2100 | |
| IVA compras | | 252 | |
| Banco | | | 1932 |
| IRF retenido por pagar 8% | | | 168 |
| IVA retenido por pagar | | | 252 |
| v/p. Pagoadelantado de arriendo | | | |
05/01/12 | -3- | | | |
| Inventario repuesto de computadoras | | 4500 | |
| IVA compras | | 540 | |
| Banco | | | 4833 |
| IRF retenido por pagar 1% | | | 45 |
| IVA retenido por pagar 30% | | | 162 |
| v/p. Compra de repuesto de computadoras | | | |08/01/12 | -4- | | | |
| Caja | | 9680 | |
| Anticipo IRF retenido por pagar | | 176 | |
| Servicios prestados | | | 8800 |
| IVA ventas | | | 1056 |
| v/p- Servicios prestados | | | |
08/01/12 | -5- | | | |
| Gasto inventario repuesto de computadoras | | 1000 | |
| Inventariorepuesto de computadora | | | 1000 |
| v/p. Utilización de repuestos de computadoras | | | |
| Suman y Pasan | | 100748 | 100748 |
FOLIO N°2 |
| Vienen | | 100748 | 100748 |
09/01/12 | -6- | | | |
| Vehículo | | 35000 | |
| IVA compras | | 4200| |
| Banco | | | 21350 |
| Doc. x pagar | | | 17500 |
| IRF retenido por pagar 1% | | | 350 |
| v/p. Compra de vehículo | | | |
10/01/12 | -7- | | | |
| Gasto comisiones | | 450 | |
| Bancos | | | 414 |
| IRF retenido porpagar 8% | | | 36 |
| v/p. Comisiones | | | |
11/01/12 | -8- | | | |
| Gasto suministros | | 550 | |
| IVA compra | | 66 | |
| Banco | | | 590.70 |
| IRF retenido por pagar | | | 5.50 |
| IVA retenido por pagar | | | 19.80 |
| v/p. Compra suministros | | | |
16/01/12 | -9- || | |
| Gasto capacitación | | 1200 | |
| IVA compras | | 144 | |
| Bancos | | | 1224 |
| IRF retenido por pagar 10% | | | 120 |
| v/p Capacitación | | | |
26/01/12 | -10- | | | |
| Publicidad pre pagada | | 980 | |
| IVA compras | | 117.60 | |
| Bancos | | | 1005.48 || IRF retenido por pagar | | | 9.80 |
| IVA retenido por pagar | | | 82.32 |
| v/p. Publicidad pre pagada | | | |
27/01/12 | -11- | | | |
| Gasto servicios básicos | | 125 | |
| Agua potable | 125 | | |
| Banco | | | 125 |
| v/p. Pago de agua | | | |
| Suman y Pasan | | 143580.6 | 143580.6 |...