La vida

FECHA: 06/SEPT/2010

TOMA DE DECISIONES
Monto de valores negociables | 2,500,000.00 |
Descuentos de cuentas por cobrar 1 o 2 | 1 |
Nro. De unidades de capacidad demaquinas a comprar | 10,000.00 |
Compra de proyecto de inversión A | 1 |
Compra de proyecto de inversión B | 1 |
Nro.de unidades a producir | 500,000.00 |
Precio de producción porunidad | 101.76 |
| |

FORMULAS
1) Cuentas por cobrar : 6,524,661.00

2) Ventas : 104,669 * 101.76 = 10,651,117.44 X 33% = 3,514,868.75

3)Cuentas por cobrar : 10,651,117.44 x 67% = 7,136,248.19

Consumo = 1,500,000 = 15 = 0.15
PT 100,000

Producción = IF + VENTAS – INGRESOINICIAL
3,200,000 + 10,651,117.44 – 879,492-00 = 13,271,625.44

FLUJO DE EFECTIVO

Saldo Inicial. 6,524,661.00
Ventas.3, 514,868.75
Cuentas por cobrar. 7,136,248.69
Ingresos……………………………………..17,175,778.44

Desembolsos:
Gastos de administración yventas 1,486,915.00
Intereses:
PMO. INTERMEI 83,030.00
Bonos33,600.00
Prestamos:
2 años 312,500.00
3 años 300,000.00
Bonos300,000.00
Compras 1,990,743.00
Total desembolsos……………………………4,506,788.82
Flujo delmes………………………………..12,668,989.62
Saldo inicial 120,547.00
Saldo final…………………………………..12,782,536.62

MONTO DE VALORES NEGOCIABLES… L.2,500,000.00
Decidimos invertir en...