Lista de chequeo

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LISTA DE CHEQUEO

LISTA DE CHEQUEO REEMBOLSOS CAJA MENOR

Se debe tener en cuenta que la gerencia administrativa y financiera es la encargada de preparar las comunicaciones por medio de la cualesse constituyan las cajas menores y de coordinar el trámite para contar con la disponibilidad presupuestal.

Se debe manejar el siguiente control:

1. Revisar firma autorizada del responsablede caja menor respectiva tanto en el formato de reembolso de caja menor como en los soportes adjuntos.

2. Revisar que los soportes coincidan con lo que está relacionado en el formato de reembolsode caja menor, y que tenga las firmas de autorización correspondientes tanto en el formato como en los soportes adjuntos.

3. Revisar la informacion y registrar en el sistema (axapta), reembolsode caja menor.

4. Entregar a tesorería registro de reembolso de caja menor junto con formato original de reembolso de caja menor los días de pago.

5. Para cierre o traslado de responsablede caja menor, debe adjuntarse un acta de entrega junto con el arqueo realizado por el funcionario autorizado y entregar a contabilidad para realizar la respectiva actualización de registro en elsistema.

LISTA DE CHEQUEO LEGALIZACION GASTOS DE VIAJE

1. Recibir físicos de formato de legalización con soportes de gastos.

2. Revisar que los soportes coincidan con lo que estárelacionado en el formato de legalización de gastos, y que tenga las firmas de autorización correspondientes tanto en el formato como en los soportes adjuntos.

3. Verificar en el sistema, en proveedoresel nombre de la persona que legaliza el anticipo coincida el valor del anticipo con el formato de legalización de gastos de viaje.

4. Registrar en el sistema contable la legalización deanticipo.

5. Cuando la legalización de gastos tiene saldo a favor del funcionario se entrega a tesorería para que realice el respectivo pago.

6. Si la legalización tiene saldo a favor de la...
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