Liz rodriguez
Páginas: 23 (5506 palabras)
Publicado: 5 de marzo de 2011
LOGISTICA Y SUMINISTROS S.A.S. (Nit: 900,280,249-1) Balance de Prueba (de 1/ENE/2010 a 30/SEP/2010)de 8 Página 1
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL 538,626,439.03 153,254,886.03 0.00 0.00 63,972,413.20 63,972,413.20 89,282,472.83 89,282,472.83 310,325,749.00 265,802,212.00 265,802,212.00 15,389,790.00 15,389,790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,900,264.00 26,368,041.00 0.00 26,368,041.001,532,223.00 795,520.00 500,000.00 295,520.00 437,963.00 437,963.00 110,000.00 107,310.00 87,402.00 53,656.00 79,595.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DEBITOS 8,901,374,878.3 3,096,818,793.0 128,045,079.00 128,045,079.00 767,068,728.00 767,068,728.00 2,201,704,986.03 2,201,704,986.03 CREDITOS 8,674,183,787.9 3,004,523,879.0 128,045,079.00 128,045,079.00670,847,814.43 670,847,814.43 2,205,630,985.64 2,205,630,985.64 NUEVO SALDO 765,817,529.44 245,549,799.99 0.00 0.00 160,193,326.77 160,193,326.77 85,356,473.22 85,356,473.22 449,341,161.45 342,452,743.00 342,452,743.00 57,273,911.45 39,877,235.00 0.00 15,980,000.00 50,000.00 1,366,676.45 0.00 47,097,282.00 45,874,699.00 45,874,699.00 0.00 1,222,583.00 1,998,213.00 496,773.00 1,501,440.00 519,012.00 519,012.00110,000.00 107,310.00 87,402.00 53,656.00 79,595.00 0.00 19,000.00 30,024.00 32,025.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 -87,939.00 1.00 -87,940.00 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1105 CAJA 110505 CAJA GENERAL 1110 111005 1120 112010 13 1305 130505 1330 133005 133010 133025 133035 133040 133045 1355 135515 13551501 13551504 135518 1365 136530 136595 1380 138095 13809501 13809503 13809504 13809505 1380950613809507 13809508 13809509 13809511 BANCOS MONEDA NACIONAL CUENTAS DE AHORRO CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA DEUDORES CLIENTES NACIONALES ANTICIPOS Y AVANCES A PROVEEDORES A CONTRATISTAS A CONCESIONARIOS A TRANSPORTADORES OTROS GASTOS GASTOS DE REPRESENTACION ANTICIPO DE IMPUESTOS Y RETENCION EN LA FUENTE RTFTE-A/ FAV-2010-(QUE NOS RTFTE- A F/FAV-2.009-(QUE NOS RETEICA A FAVOR (QUE NOS PRACTICAN)CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES RESPONSABILIDADES OTROS DEUDORES VARIOS OTROS CUBEROS CORTES ABOGADOS S.A. SASTRE TEOFILO-MUEBLES TEO"S NIÑO GUTIERREZ SOILA ROMERO JOSE DANILO LONDON HOUSE LTDA SALAMANCA EDISON BERNAL MIGUEL DELGADO PEDRO VICENTE CIA ALIMENTOS OROSOL SA
L & S
3,575,008,030.4 3,435,992,618.0 3,016,138,628.00 2,939,488,097.00 3,016,138,628.00 2,939,488,097.00 492,345,107.45409,223,043.00 1,500,000.00 15,980,000.00 56,480,000.00 1,366,676.45 7,795,388.00 55,292,596.00 46,630,008.00 45,975,630.00 654,378.00 8,662,588.00 1,871,440.00 0.00 1,871,440.00 9,360,259.00 9,360,259.00 0.00 0.00 0.00 4,279,210.00 0.00 5,000,000.00 19,000.00 30,024.00 32,025.00 450,460,986.00 384,735,598.00 1,500,000.00 0.00 56,430,000.00 0.00 7,795,388.00 36,095,578.00 27,123,350.00 100,931.0027,022,419.00 8,972,228.00 668,747.00 3,227.00 665,520.00 9,279,210.00 9,279,210.00 0.00 0.00 0.00 4,279,210.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00
14 INVENTARIOS 1430 PRODUCTOS TERMINADOS 143015 PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES 14301501 PRODUCTOS AGRICOLAS 14301520 DEV-Y-DESCTOS EN COMPRAS 1435 143505 14350501 14350502 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA ABARROTES ABARROTES 10% ABARROTES DEL 16%2,221,964,236.9 2,221,964,235.9 2,199,572,576.90 2,199,572,576.90 2,199,572,576.90 2,199,572,576.90 2,185,751,605.90 2,185,751,605.90 13,820,971.00 13,820,971.00 22,391,660.00 22,068,824.00 1,945,302.00 3,458,362.00 22,391,659.00 22,156,763.00 1,945,301.00 3,546,302.00
L & S LOGISTICA Y SUMINISTROS S.A.S. Balance de Prueba (de 1/ENE/2010 a 30/SEP/2010)
CUENTA 14350503 143506 14350602 15 1520152001 1524 152405 152410 1528 152805 152810 1540 154005 1592 159210 159215 159220 159235 17 1710 171016 NOMBRE DE LA CUENTA ABARROTES EXCLUIDOS ARTICULOS DE ASEO ARTICULOS DE ASEO 16% PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MAQUINARIA Y EQUIPO VARIOS EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES FLOTA Y EQUIPO...
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL 538,626,439.03 153,254,886.03 0.00 0.00 63,972,413.20 63,972,413.20 89,282,472.83 89,282,472.83 310,325,749.00 265,802,212.00 265,802,212.00 15,389,790.00 15,389,790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,900,264.00 26,368,041.00 0.00 26,368,041.001,532,223.00 795,520.00 500,000.00 295,520.00 437,963.00 437,963.00 110,000.00 107,310.00 87,402.00 53,656.00 79,595.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DEBITOS 8,901,374,878.3 3,096,818,793.0 128,045,079.00 128,045,079.00 767,068,728.00 767,068,728.00 2,201,704,986.03 2,201,704,986.03 CREDITOS 8,674,183,787.9 3,004,523,879.0 128,045,079.00 128,045,079.00670,847,814.43 670,847,814.43 2,205,630,985.64 2,205,630,985.64 NUEVO SALDO 765,817,529.44 245,549,799.99 0.00 0.00 160,193,326.77 160,193,326.77 85,356,473.22 85,356,473.22 449,341,161.45 342,452,743.00 342,452,743.00 57,273,911.45 39,877,235.00 0.00 15,980,000.00 50,000.00 1,366,676.45 0.00 47,097,282.00 45,874,699.00 45,874,699.00 0.00 1,222,583.00 1,998,213.00 496,773.00 1,501,440.00 519,012.00 519,012.00110,000.00 107,310.00 87,402.00 53,656.00 79,595.00 0.00 19,000.00 30,024.00 32,025.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 -87,939.00 1.00 -87,940.00 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1105 CAJA 110505 CAJA GENERAL 1110 111005 1120 112010 13 1305 130505 1330 133005 133010 133025 133035 133040 133045 1355 135515 13551501 13551504 135518 1365 136530 136595 1380 138095 13809501 13809503 13809504 13809505 1380950613809507 13809508 13809509 13809511 BANCOS MONEDA NACIONAL CUENTAS DE AHORRO CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA DEUDORES CLIENTES NACIONALES ANTICIPOS Y AVANCES A PROVEEDORES A CONTRATISTAS A CONCESIONARIOS A TRANSPORTADORES OTROS GASTOS GASTOS DE REPRESENTACION ANTICIPO DE IMPUESTOS Y RETENCION EN LA FUENTE RTFTE-A/ FAV-2010-(QUE NOS RTFTE- A F/FAV-2.009-(QUE NOS RETEICA A FAVOR (QUE NOS PRACTICAN)CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES RESPONSABILIDADES OTROS DEUDORES VARIOS OTROS CUBEROS CORTES ABOGADOS S.A. SASTRE TEOFILO-MUEBLES TEO"S NIÑO GUTIERREZ SOILA ROMERO JOSE DANILO LONDON HOUSE LTDA SALAMANCA EDISON BERNAL MIGUEL DELGADO PEDRO VICENTE CIA ALIMENTOS OROSOL SA
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3,575,008,030.4 3,435,992,618.0 3,016,138,628.00 2,939,488,097.00 3,016,138,628.00 2,939,488,097.00 492,345,107.45409,223,043.00 1,500,000.00 15,980,000.00 56,480,000.00 1,366,676.45 7,795,388.00 55,292,596.00 46,630,008.00 45,975,630.00 654,378.00 8,662,588.00 1,871,440.00 0.00 1,871,440.00 9,360,259.00 9,360,259.00 0.00 0.00 0.00 4,279,210.00 0.00 5,000,000.00 19,000.00 30,024.00 32,025.00 450,460,986.00 384,735,598.00 1,500,000.00 0.00 56,430,000.00 0.00 7,795,388.00 36,095,578.00 27,123,350.00 100,931.0027,022,419.00 8,972,228.00 668,747.00 3,227.00 665,520.00 9,279,210.00 9,279,210.00 0.00 0.00 0.00 4,279,210.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00
14 INVENTARIOS 1430 PRODUCTOS TERMINADOS 143015 PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES 14301501 PRODUCTOS AGRICOLAS 14301520 DEV-Y-DESCTOS EN COMPRAS 1435 143505 14350501 14350502 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA ABARROTES ABARROTES 10% ABARROTES DEL 16%2,221,964,236.9 2,221,964,235.9 2,199,572,576.90 2,199,572,576.90 2,199,572,576.90 2,199,572,576.90 2,185,751,605.90 2,185,751,605.90 13,820,971.00 13,820,971.00 22,391,660.00 22,068,824.00 1,945,302.00 3,458,362.00 22,391,659.00 22,156,763.00 1,945,301.00 3,546,302.00
L & S LOGISTICA Y SUMINISTROS S.A.S. Balance de Prueba (de 1/ENE/2010 a 30/SEP/2010)
CUENTA 14350503 143506 14350602 15 1520152001 1524 152405 152410 1528 152805 152810 1540 154005 1592 159210 159215 159220 159235 17 1710 171016 NOMBRE DE LA CUENTA ABARROTES EXCLUIDOS ARTICULOS DE ASEO ARTICULOS DE ASEO 16% PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MAQUINARIA Y EQUIPO VARIOS EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES FLOTA Y EQUIPO...
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