manual de administrador en sitio

Dirección General


1.- Administración en Sitio

Índice
Página
1.0 Objetivo. 2
1.1 Administración y control de gastos. 2
1.2 Prioridad del pago. 3
1.3 Control saldos bancarios. 3
1.4 Formas de pago. 3
1.5 Llenados de cheques. 4
1.6 Autorización y validación de pagos. 5
1.7Verificación y pago de nomina y bonificaciones. 5
1.8 Validación y pago de finiquitos. 6
1.9 Pago de aguinaldo. 7
1.10 Pago de vacaciones. 8
1.11 Pagos de clientes como apoyo. 8
1.12 Compra de herramienta s/factura (mercado negro). 8
1.13 Validación y pago de fletes. 9
1.14 Control pago de viáticos y visitasfamiliares. 9
1.15 Pago de gastos a chóferes de CITAPIA. 10
1.16 Prestamos. 10
1.17 Validación y soporte pago de combustible. 11
1.18 Pago de hospedaje. 11
1.19 Pago a subcontratistas. 12
1.20 Pago de asesorías. 12
1.21 Pago multas transporte. 12
1.22 Pago renta de maquinaria. 13
1.23 Pago deconsumibles y aceros. 14
1.24 Pago de gastos de papelería y otros. 14
1.25 Pago de renta de campamento. 15
1.26 Pago de comidas por apoyo y por tiempo extra. 16
1.27 Descuentos a trabajadores. 17
1.28 Control de remesas. 17
1.29 Control de gastos. 17
1.30 Recomendaciones. 18
1.31 Conciliaciones bancarias.19
1.32 Verificación y control de resultados proyecto 19
1.33 Contingencias. 21
1.34 Autorizaciones. 23


1 ADMINISTRACION EN SITIO

1.0 Objetivo.
Mantener un sistema de control administrativo eficaz que permita maximizar los recursos para la conclusión del proyecto en tiempo y forma, dentro del presupuesto programado, además de generary actualizar la información de manera confiable, para la presentación de avances y resultados a la superioridad para la toma de decisiones.
Es obligación del Administrador en Sitio y del Residente, difundir los manuales de “Almacén en Sitio”, “Maquinaria en Sitio” y “Recursos Humanos en Sitio”, y asegurarse de su aplicación por parte de los responsables de cada una de las referidas áreas,recabando la evidencia documental de dicha difusión mediante el formato de “Registro de Capacitación”.

1.1 Administración y control de gastos
Todos los gastos imprevistos menores de $2,000.00, se podrán efectuar con cargo a la caja chica autorizada, documentándolos y soportándoles de manera suficiente y con las firmas de solicitud, visto bueno y autorización en el formato “RECIBO DE PAGO” (AnexoI), y deberán relacionarse de manera invariable en la “Cédula Analítica de Comprobación de Caja Chica” (Anexo II), la cual deberá contener las firmas de quien elabora, revisa y autoriza.
Para los pagos por gastos mayores a $2,000.00, de manera invariable el cheque deberá ser nominativo (a nombre de quien este expidiendo la factura conforme se indica en la Cédula de Identificación Fiscal impresaen la factura) y con la leyenda “PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO”, a efecto de cumplir con las disposiciones establecidas en el código fiscal y la Ley del I.S.R., conforme a los indicando en el oficio AI-003/08 (ANEXO VII), buscando con ello evitar afectaciones a la empresa por gastos no deducibles.
Para todos los gastos tanto menores como mayores que previa autorización o por su naturalezano cuenten con comprobante de pago fiscal, se deberá requisitar el formato “RECIBO DE PAGO” (Anexo I) debidamente firmado por quien solicita, y con el visto bueno y la debida autorización. Estos pagos solo se efectuaran de manera excepcional y con la justificación plena y autorización correspondiente.
Tanto para gastos menores como mayores a $2,000.00, por la compra de bienes de consumo o...