Manual De Politica De Gastos



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

1.- Objetivo
Establecer lineamientos y procedimientos, para estandarizar y optimizar el manejo de los gastos generados por el personal autorizado de Ópticas GrandVisión Chile Limitada.

2.- Alcance
Aplica a todo personal que realice gastos en desarrollo a las actividades que puedan realizar a nombre de Ópticas GrandVisión Chile Limitada. Tanto nacional como en elextranjero.
3.- Lineamiento
3. 1 La solicitud de dinero deberá ser aprobada por cada Gerencia de área y la rendición de los gastos deberá realizarse dentro del periodo contable de la solicitud de dinero. (Anexo 1, Formulario De Solicitud De Dinero / Anexo 2, Matriz de aprobación de gastos).
3. 1 Todo gasto deberá ser presentado con comprobantes, facturas, boletas o recibos legibles dentro delos límites autorizados y de acuerdo al (Anexo 2, Matriz de aprobación de gastos).
3. 2 La comprobación será de acuerdo a la semana laboral (llamase semana laboral al periodo de tiempo que el trabajador realizara labores correspondientes a su cargo en representación de Ópticas GrandVisión Chile Limitada.), no se aceptara documentos fuera de una fecha que no se pueda obtener comprobación.
3. 3Los documentos que sirvan de respaldos, como facturas, Boletas, Recibos tienen que presentarse de forma legible e integro para el proceso de revisión de lo contrario no se tomara como comprobante.
3. 4 El sobrante de dinero solicitado en pesos Chilenos deberá ser depositado o transferido en a cuenta corriente CLP que posee Ópticas GrandVisión Chile Limitada y formara parte de los comprobantespara el Formulario de Rendición. Para los depósitos en moneda extranjera deberán ser gestionados por Tesorería quien entregara el comprobante después de haber realizado la gestión. (Anexo 4, Cuentas Corrientes).
3. 5 Cada rendición de gasto deberá ser detallada en conformidad a las cuentas contables que posee Ópticas GrandVision Chile Ltda. Y deberá ser entregado al departamento Contable en unplazo de 30 días con todos los respaldos que justifican el gasto y las autorizaciones correspondiente (Anexo 3 Formulario de rendición. / Anexo 2, Matriz de aprobación de gastos).
3. 6 Para gastos de viajes las solicitudes de dinero deberá realizarse como el punto 3. 1, y en base a la matriz de aprobación de gastos (Anexo 2, Matriz de aprobación de gastos / Anexo 7, Viajes).
3. 7 Para gastos dekilometraje se establece un reembolso de $100 por kilometro y gastos por concepto de Tickets de Estacionamiento, Peajes y Tag, la comprobación será de acuerdo a la semana laboral y la aprobación en base a la matriz de aprobación de gastos. (Anexo 3 Formulario de rendición. / Anexo 2, Matriz de aprobación de gastos).
3. 8 Para el reembolso de bencina, se solicita rendir tickets en formulariode rendición. Esto está destinado a todo trabajador que justifique su trabajo con el gasto incurrido la comprobación será de acuerdo a la semana laboral y la aprobación del el gasto será de acuerdo a la matriz de aprobación de gastos. (Anexo 3 Formulario de rendición. /Anexo 2, Matriz de aprobación de gastos)
3. 9 Para gastos en útiles de oficina u otros productos para el aseo y mantenimientose destinara un monto a cada departamento y tienda para solicitudes de productos en Prisa. Los productos a solicitar deben ser solo de oficina y aseo. (Anexo 5, Tabla de montos en gastos de oficina y tiendas / Anexo 6, Tabla de Útiles y Productos).







Anexo 1
Formulario de solicitud de dinero










Anexo 2
Matriz de aprobación de gastos










Anexo 3
Formulario de rendiciónAnexo 4
Cuentas Corrientes
Ópticas GrandVisión Chile Ltda.
CLP
N° Cuenta Corriente
35405911
Rut
76.025.494-0
Banco
BCI
Correo
mjloncon@ryk.cl






















Anexo 5
Tabla de montos en gastos de oficina y tiendas


Departamento
Monto
Gerencia General
350.000
Gerencia de Administración Y Finanzas
250.000
Gerencia de Supply Chain
200.000
Gerencia de Ventas
150.000
Gerencia de Personas...