Manual de procedimientos de egresos

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS
CAPUFE

PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR EL INFORME DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL ORGANISMO ANTE TERCEROS OBJETIVO

Informar la disponibilidad financiera delOrganismo al Comité Técnico de Información de la SHCP de acuerdo a la normatividad establecida por dicha dependencia.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS
CAPUFE

PROCEDIMIENTO PARA ELABORAREL INFORME DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL ORGANISMO ANTE TERCEROS

POLÍTICAS

1.

La Subgerencia de Egresos deberá integrar la información de la disponibilidad financiera registrada en cadacierre de mes, en los formatos E-06, E-08 Y E-09 proporcionados por el Comité Técnico del Sistema Integral de Información de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público de acuerdo a la normatividadestablecida por dicha dependencia.

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TITULO:

PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR EL INFORME DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL ORGANISMO ANTE TERCEROS

CLAVE: 03 PAG.

UNIDAD ADMINISTRATIVA:DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GERENCIA DE TESORERIA Y SUBGERENCIA DE EGRESOS

1 DE 1

FECHA: ENERO 2007

CAPUFE
5

RESPONSABLE

No.

ACTIVIDAD

FORMA O DOCUMENTO Reporte

SubgerenciaEgresos (área bancos)

de 1. Obtiene la información (saldos bancarios, contables e intereses, etc) de las bancas de electrónicas instaladas en la Subgerencia de Egresos, del sistema contable SAP,del Área de Programación Financiera y de las diferentes unidades administrativas del Organismo.

2. Clasifica y ordena la información de acuerdo a la norma expedida por la Secretaria de Hacienda yCrédito Público.

3.

Captura en el programa instalado por la SHCP y guarda en disco en los formatos del E-06(Mensuales) E-08(Mensuales) programa integral del sistema de información. E-09(Mensuales)Oficio

4.

Elabora oficio a la Subgerencia de Atención a Usuarios y anexa disco para el envío de información. Recibe el oficio y envía la información al comité técnico y proporciona por...