Presupuesto Financiero

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: dic-12
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: JOSE S.A.C.

NUMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O DE LA OPER. FECHA DE LA OPERACIÓN GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
CÓDIGO DELLIBRO O REGISTRO (TABLA 8) NÚMERO CORRELATIVO NÚMERO DEL
DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
SUSTENTATORIO
1 02/12/2011 APERTURA 101 CAJA 5,000.00
1 02/12/2011 APERTURA 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPR. POR COBRAR2,000.00
1 02/12/2011 APERTURA 141 PRESTAMOS POR COBRAR AL PERSONAL 4,000.00
1 02/12/2011 APERTURA 201 MERCADERIAS MANUFATURADAS 7,000.00
1 02/12/2011 APERTURA 335 MUEBLES Y ENSERES 9,000.00
1 02/12/2011 APERTURA 39134 DEPRECIACIÓN DE MUEBLES1,800.00
1 02/12/2011 APERTURA 4111 REMUNERACIONES POR PAGAR 1,000.00
1 02/12/2011 APERTURA 4212 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPR. POR PAGAR 3,000.00
1 02/12/2011 APERTURA 582 RESERVA LEGAL 1,200.001 02/12/2011 APERTURA 5011 CAPITAL 20,000.00
2 15/12/2011 PAGO RECIBO DE AGUA 6363 SERVICIO DE BASICO - AGUA 200.00
4011 I.G.V. 36.00
421FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPR. POR PAGAR 236.00
3 15/12/2011 DESTINO DE GASTOS 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS 200.00
791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTO 200.00
4 18/12/2011 COMPRA MERCADERIA 6011 MERCADERIAS MANUFATURADAS 12,000.004011 I.G.V. 2,160.00
4212 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPR. POR PAGAR 14,160.00
5 18/12/2011 DESTINO MERCADERIA 2011 MERCADERIAS MANUFATURADAS 12,000.00
6111 MERCADERIASMANUFATURADAS 12,000.00
6 20/12/2011 PAGO FACT 4212 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPR. POR PAGAR 3,000.00
104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 3,000.00
7 21/12/2011 PRESTAMO BCP 104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 5,000.00
4511PRESTAMOS INSTITUCIONES FINANCIERAS 5,000.00
8 22/12/211 COBRO PRESTAMO PER 101 CAJA 2,000.00
1411 PRESTAMO PERSONAL 2,000.00
9 24/12/2011 ENAJEN. DE MUEBLES 161 CUENTAS POR COBRARDIVERSAS - PRESTAMO 5,900.00
4011 I.G.V. 900.00
7563 ACTIVOS ADQ. EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 5,000.00
10 25/12/2011 COMPRA DE VEHICULO 3341 VEHICULOS MOTORIZADOS 6,000.00...