Programa auditoria

1) PROGRAMA DE AUDITORIA

ENTIDAD: MARKETING PERSONAL

AUDITORIA: ESTADOS FINANCIEROS
FECHA: OCTUBRE 2 DE 2009 A OCTUBRE 30 DE 2009
AREA: EFECTIVO

|PROCEDIMIENTOS|REFERENCIA |HECHO POR |FECHA |
|OBJETIVOS | || |
| | | | |
|Determinar claramente lasfunciones, responsabilidades y | |A. H. G. |Octubre 1 |
|obligaciones del personal que tienen a su cargo la custodia del| || |
|efectivo y la autorización de pagos previos | | | |
|Verificar la existencia yaplicación de una política para el | | | |
|manejo del efectivo. | || |
|Determinar la eficiencia de la política para el manejo del | | | |
|efectivo.| | | |
|Verificar que los soportes de las salidas y entradas de | || |
|efectivo se encuentren en orden y de acuerdo a las | | | |
|disposiciones legales.| | | |
|Observar si los movimientos en el efectivo se registran | |...