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FUNCIONES CARGO DE AUX. CONTABLE Y TESORERA

1. RECEPCIÓN DE CAUSACIONES PARA PAGO
2. COMPROBANTES DE EGRESO
3. PAGOS A TRAVÉS DE PORTAL DE BANCO DE BOGOTÁ
4. ELABORACIÓN DE CHEQUES
5. DECLARACIONES DE FEDEPALMA FFP Y FEP
6. INFORME DE VENTAS MENSUAL
7. FACTURACIÓN DE ACEITE, ALMENDRA Y MAQUILA
8. PRELIMINAR DE FLUJO DE CAJA PROYECTADO.
9. FLUJO DE CAJA EJECUTADO
10. ARCHIVO
11.ORDEN DE CARGUE ALMENDRA
12. RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y REGISTRO DE ESTA EN EL LIBRO DE CONTROL.
13. REGISTRO DE FACTURAS DE ACEITE EN MERCADO Y BOLSA.
14. ELABORACIÓN DE RECIBOS DE CAJA
15. NOTAS DEBITO INDUARIARI
DESARROLLO
1. RECEPCION CAUSACIONES PARA PAGO: Contabilidad radica en el departamento de tesorería las causaciones con las facturas originales para pago, a estas se les debe ponerla fecha de recepción y el sello de tesorería.
2. COMPROBANTES DE EGRESO: El día lunes de cada semana se cancelan las facturas que tienen vencimiento esa misma semana hasta el siguiente día lunes, con el fin de no dejar vencer ninguna cuenta y hacer un solo proceso de pago semanal, teniendo en cuenta que hay ocasiones donde se requieren pagos inmediatos ordenados por la gerencia.

3.TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS: Generalmente todas las cuentas se cancelan a través de transferencia electrónica por el banco de Bogotá o en su defecto banco agrario. Para este trámite es necesario solicitar al proveedor una certificación bancaria para verificar los datos bancarios y que la transferencia sea exitosa. En ocasiones, cuando el proveedor es pequeño y tiene cuenta del banco agrario se realizan através de este portal, pero para el desarrollo de este procedimiento en primer lugar debe registrarse la cuenta del proveedor en el banco agrario a través de un formato de novedades.
4. ELABORACION DE CHEQUES: En el momento en que la persona no envié certificación bancaria se le debe realizar cheque del banco de Bogotá o en su defecto del banco agrario o si ellos así lo solicitan.
5.DECLARACIONES DE FEDEPALMA: Según vencimiento del calendario de FEDEPALMA el 5 día hábil de cada mes se debe presentar la certificación de las ventas del mes anterior. El día 15 de cada mes se presenta la declaración de Fondo Fomento Palmero la cual debe ser cancelada ese mismo día que se realiza y ese mismo día se debe declarar la certificación presentada el día 5.
6. INFORME DE VENTAS MENSUAL: El informede ventas se realiza una vez se tienen todos los despachos de aceite y almendra facturados. Este informe consta de cinco pestañas:
a. SEGUIMIENTO DE VENTAS: En esta pestaña se registran uno a uno todos los despachos de almendra y aceite realizados durante el mes. Se detalla el N° de tiquete de bascula, el N° de Orden de despacho, la fecha del tiquete, el producto (almendra o aceite), el clienteal que se factura, el destino del producto, N° de Kilos despachados por nosotros, N° de kilos recibidos por el cliente, acidez despachada por nosotros, acidez recibida por el cliente, humedad despachada por nosotros, humedad recibida por el cliente, N° de la factura del despacho, valor total de la factura, si tuvo castigo se registra el porcentaje del castigo, la placa del carro que transporto elproducto al igual que la transportadora y el nombre del conductor.
b. FACTURAS: Esta pestaña consta de 5 items, se registra el N° de la factura, la fecha de la factura, el cliente, el producto, la cantidad facturada, el valor facturado, el documento que se tuvo de referencia para facturar, el N° el documento de referencia y si hay alguna observación esta también debe quedar allí registrada.
c.ACEITE: En esta pestaña se registra de forma detallada todas las facturas de aceite realizadas en el mes. N° de Factura, fecha de la factura, el cliente, la cantidad despachada por nosotros y la recibida por el cliente, el valor del aceite bruto ( cantidad recibida por el cliente * el precio del aceite), si la factura tuvo bonificación el valor en pesos de esta debe registrarse allí, el porcentaje...