tareas

Circuito factura a1

I. Cajas

a) Si es por OC:
Se rescata cotización en caja
Se totaliza y verifica diferencia
Se franquea y firma el cliente con RUT, firma y fecha
Si trae flete o retiro posterior se emite factura OC
Si retira los productos al momento de la compra, se realiza guía en caja
Facturación de esta guía se hace centralizadamente
Cajero en el arqueo o retiro envía OC,GUIA O FACTURA según corresponda
b) Si es un PVT:
Se rescata el PVT en caja
Se totaliza y se verifica la diferencia
Se franquea y ambas copias se envían a tesorería (si el cliente no está presente)
Si no es el caso opera como lo planteado en A
Se emite factura OC
Se envía a tesorería.

II. Tesoreria
a) Si viene de cajas
La OC, LA FACTURA Y LA GUIA llegan a tesorería en el arqueo oretiro.
Verifica que el documento corresponda al sistema ( factura se verifica el total y si es guía de despacho el neto)
Se prepara en gaveta para entregar a control crédito
Al día siguiente se hace planilla de respaldo de documentos recibidos y entregados a control crédito
Al día siguiente se entregan a control crédito las facturas, guías y OC. Antes de las 14:00
Se envía planilla por correob) Si viene de post venta
Post venta envía nota de crédito a tesorería
Al día siguiente se envía a control crédito antes de las 14:00



III. CONTROL CREDITO

A) Facturación diaria

Cliente venta empresa
Si proviene de cajas.
Llega el documento enviado de tesorería; guía, factura OC y OC según corresponda (ver proceso caja y tesorería)
Conciliar los documentos , monto dirección yconcordancia en datos de OC
Preparación de planilla detallando lo que está listo para escanear
Se chequea legibilidad de escanear
Se envía documento a analista
Se saca fotocopia para Mantencion de la guía de caja (legibilidad en el tiempo)
Los documentos se archivan has completar el total de documentos del día
Si proviene de venta empresa
Si es chile compra
Se recepciona la facturaSe concilia la factura, con guía y OC
Preparación de planilla detallando lo que está listo para escanear
Se chequea legibilidad de escanear
Se envía documento a analista
Se saca fotocopia para Mantencion de la guía de caja (legibilidad en el tiempo)
Los documentos se archivan has completar el total de documentos del día
Si una venta factura oc
Se revisa si viene con guía asociadaDespacho diariamente envía guías correspondientes a factura a1
Se concilian guías con factura viendo montos y totalidad de lo despachado
Si guía no completa factura o tiene reingreso se contabiliza como pendiente
Si guía viene completa se envía el mismo de recepción del documento
Lo pendiente se ingresa a un respaldo de planilla
Lo pendiente se archiva físicamente
se envía correo a jefedespacho, sub operaciones, gerente, tesorería y venta empresa con el nuevo pendiente
Preparación de planilla detallando lo que está listo para escanear
Se chequea legibilidad de escanear
Se envía documento a analista
Se saca fotocopia para Mantencion de la guía de caja (legibilidad en el tiempo)
Los documentos se archivan has completar el total de documentos del día
Si es un PVT
Si es de bodega:Envía el vendedor de oficina la OC vía mail
La facturación se hace automática en la central de operaciones de crédito
La guía es enviada por la bodega centralmente
si es de proveedor
El vendedor de oficina envía OC y guía de proveedor
Guía tiene que portar RUT, nombre y firma de cliente
La facturación se hace automática en la central de operaciones de crédito
Todo el proceso es porcorreo
para todos los efectos de envío se concilian y procesan de la misma forma que documentos factura provenientes de caja
para todo lo anterior se guarda respaldo de los escáner
i construye y codelco interactúan a través de venta empresa
todos los documentos se envían vía valija




















IV. venta empresa.

1. Si es chile compra

Vendedor de oficina...