Administracion

TESORERIA
OBJETIVOS

Proyectar los ingresos y egresos de la empresa en períodos cortos y medios con el fin de distribuir en forma eficiente los recursos para la programación de pagos en un ambiente de sana administración.

Desarrollar la gestión financiera en forma integrada, con eficiencia, oportunidad y transparencia en el uso y manejo de los recursos financieros de la empresa; así comodar a conocer la información dentro de ésta área, al nivel superior en el proceso de toma de decisiones.
Desarrollar funciones financieras, cuyos objetivos se enmarcan en el manejo de los movimientos de saldos de Tesorería para minimizar los gastos y maximizar los recursos.
Es responsable de la gestión financiera de la empresa, que incluye la realización de todas las actividades relacionadas alas áreas de Presupuesto y Contabilidad, las cuales se desarrollan en forma integrada e interrelacionada, contribuyendo así al logro de los objetivos y metas programadas.

OBJETIVO.
Coordinar todos los movimientos financieros de la empresa, el control de estos, y el registro para tomar futuras decisiones para el logro de la organización

ALCANCE
Desde la elaboración desolicitudes, recepción y elaboración de cheques y transferencias bancarias hasta el envió de pólizas de egresos al departamento de contabilidad.

RESPONSABLES.
Administrador
Auxiliar de administrador
Contador
Auxiliar de contabilidad

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Nombre del Área: Administrativa-ContableSOLICITUD DE GASTOS.
Realizar solicitud de gastos en el sistema, la cual procederá a revisión para su autorización al siguiente día hábil.
RECEPCIÓN DE SOLICITUDES.
Las solicitudes capturadas en el sistema son entregadas al gerente administrativo, quien dará autorización para la realización de los cheques de cada beneficiario.
El auxiliar administrativo procede a la realización de loscheques y pólizas los cuales entrega diariamente a gerente administrativo para su revisión.
El auxiliar administrativo entrega original de cheque a beneficiario y este firma la copia del cheque como de recibido.
El auxiliar administrativo entrega

El jefe del departamento recibe diariamente en original y copia, los cheques que fueron emitidos en el sistema del departamento de Contabilidad,para su entrega al beneficiario.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES.
Las solicitudes capturadas en el sistema, son entregadas junto con los cheques al jefe.
PARA TRANSFERENCIAS del departamento. Y las urgentes a la coordinadora encargada de planear el gasto diario, para ser transmitidas por la vía que corresponda.|
|MOVIMIENTOS BANCARIOS |La coordinadora encargada distribuye los fondos para el pago correspondiente. |
|DISTRIBUCIÓN DE CHEQUES |Se separan y se distribuyen a las zonas de pago: |
| |1.- Edificio Central.|
| |2.- Zona regional. |
| |En el caso de Zona regional se envían mediante valija por medio de |
| |un mensajero de la División de Finanzasmismo que se traslada en transporte urbano |
|VERIFICACIÓN Y PAGO DE |Las auxiliares de finanzas de las distintas áreas de caja, se encargan del control de |
|CHEQUES. |los cheques, según instructivo: “VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE CHEQUES”. |
|ELABORACIÓN DE CHEQUES |Cuando se solicitan este tipo...