Boleta de depositos

Dirección de Finanzas Departamento de Tesorería

Procedimiento de Captación de Boletas de Depósitos Bancarios

1. Introducción: Este procedimiento es relativo al proceso de captación de boletasnos permite llevar un control de los depósitos bancarios luego que han sido llevados al banco para conocer su estatus. 2. Objetivos del procedimiento: Registrar, controlar, verificar el estatus de cadaboleta de deposito que se ha generado. 3. Campo de aplicación: Caja General. Departamento de Tesorería. Dirección de Finanzas. 4. Definiciones: UTP: Siglas de la Universidad Tecnológica de Panamá. 5.Referencias: • Manual del Modulo de Sistema de Caja del SIIAF • Informe de caja. 6. Descripción-metodología: 1. Al finalizar el arqueo de la caja general, el cajero debe introducir en el Modulo delSistema de Caja del SIIAF, dichas boletas con sus respectivos detalles (número de boleta, fecha, entre otros). 2. Luego, el cajero debe verificar que la información introducida es la correcta y que losmontos de las mismas coinciden. 3. En el momento que el banco remite las boletas selladas y procesadas, el Departamento de Tesorería actualiza el estatus por medio del Modulo del Sistema de Caja delSIIAF. Nota: Este procedimiento se realiza en Campus Víctor Levi Sasso (Edif. AdministrativoPanamá), por el Departamento de Tesorería, mientras que para los centros regionales el encargado es elcajero. 4. Finalmente, el cajero adjunta una copia que es remitida por el departamento de tesorería al informe de arqueo correspondiente a la fecha y se archiva.

Procedimiento de Captación de Boletas deDepósitos Bancarios
6. Descripción-metodología:

Nota: En el caso que los montos de la boletas captadas no coincidan con los originales, solamente los funcionarios del Departamento de Tesorería,tiene la autorización para realizar su cambio. 7. Manejo y archivo de procedimientos: Cada destinatario del área es responsable del correcto manejo y archivo de los procedimientos. Entiéndase por...