Cartas del buttles
EDIFICIO BUTLER
NIT. 806002932-2
BALANCE GENERAL A MARZO 31 DE 2011
CUOTAS ADM. INGRESOS EGRESOS
APTO. A 1 $885.000 Hasta marzo
APTO. A 2-3 $1.380.000 Hasta Marzo
APTO. A 4 $690.000 Hasta Febrero
APTO. A 5 $690.000 Hasta Febrero
APTO. B 1 $690.000 Hasta Febrero
APTO B 2 $460.000 Hasta Enero
APTO. B 3 $230.000Abono Expensas
APTO: B 4 $460.000 Hasta Febrero
APTO. B 5 $690.000 Hasta Febrero
TOTAL INGRESOS…………………………$6.175.000
GASTOS
➢ Nomina $3.096.000
➢ Dominicales $ 585.000
➢ Empleado Temporal (1 mes 6 días) $ 384.000
➢ Mantenimiento Tanque Agua $ 35.000
➢ Elemento Aseo $ 116.820
➢ Mantenimiento áreas comunes (compra de foco) $15.000
➢ Cambio botón infrarrojo $ 3.000
➢ Cambio registro general del edificio $ 10.000
➢ Mantenimiento Motobomba (compra de materiales) $ 5.000
➢ Pago mano de obra adecuación lugar, tanque de basura $ 15.000
➢ Arreglo Tubería Baño portería $ 10.000
➢ Destape cañería entrada principal edificio $ 15.000
➢ Limpieza jardín $15.000
➢ Fotocopias (153 $ 15.300
➢ Energía, enero $134.930, febrero $117.210, marzo $151.060 $ 403.200
➢ Avance Prestaciones Sociales (Néstor Moreno) $ 300.000
➢ Compra Drogas (Néstor Moreno) $ 28.000
TOTAL……………………………………………………………………………………………………$5.051.320
RESULTADO DE INGRESOS Y GASTOS
INGRESOS……………………………………………………….$6.775.000
EGRESO OGASTOS………………………………………….$5.051.320
TOTAL……………………………………………………………$1.123.680
ESTE TOTAL ESTA REPRESENTADO ASI:
EN BANCO……………………………………………………...$ 663.680
EN CAJA………………………………………………………….$ 460.000
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCO A 31 DE MARZO DE 2011
$
RESULTADO DE INGRESOS Y GASTOS A ABRIL DE 2011
SALDO ANTERIOR………………………………………….$ 306.879INGRESOS……………………………………………………….$1.737.000
EGRESO O GASTOS………………………………………….$2.384.560
SALDO……………………………………………………………$ - 340.681
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCO A 31 DE ABRIL DE 2011
……………………………………………………………………………….$
DEUDA CARTERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2010
EXPENSAS CUOTA EXTRAORDINARIA
APTO. A 1 00000000
APTO. A 2-3 00000000APTO. A 4 00000000
APTO. A 5 3.760.000
APTO. B 1 230.000…………………………………………………..$120.0000
APTO B 2 460.000
APTO. B 3 6.078.780
APTO: B 4 300.000…………………………………………………...$270.000
APTO. B 5 2.460.000
TOTAL CARTERA…………$13.288.780
CUOTA EXTRAORDINARIA…………………………………………$390.000
DEUDAS PENDIENTES POR CANCELAR
CESANTIAS Y VACACIONES PENDIENTES POR PAGAR ASI:
NESTOR MORENOAÑO 2009
CESANTIAS………………………………………………………………………….$585.000
INTERECES CESANTIAS……………………………………………….……….$ 52.000
VACACIONES…………………………………………………………………..……$258.000
TOTAL………………………………………………………………………….……..$895.000
MENOS AVANCE ENTREGADOS EN EL 2011…………………..…….$300.000
TOTAL PENDIENTE POR PAGAR DEL 2009…………………..……..$595.000
AÑO 2010
CESANTIAS…………………………………………………………………….……$ 516.000
INTERECES DECESANTIAS…………………………………………….……$ 61.920
VACACIONES………………………………………………………………………$ 258.000
TOTAL CESANTIAS, INTERECES Y VACACIONES 2010………..$ 835.920
TOTAL DEUDA AÑOS 2009 / 2010…………………………………….$1.430.920
RAFAEL MOGOLLON
AÑO 2008
5 MESES (SUELDO BASE………………………………………………………….$498.000)
CESANTIA………………………………………………………………………………..$207.500
INTERECES CESANTIAS…………………………………………………………..$ 10.375TOTAL…………………………………………………………………………………….$217.875
MENOS AVANCE AÑO 2010……………………………………………………..$150.000
TOTAL PENDIENTE POR PAGAR AÑO 2008…………………………….$ 67.875
AÑO 2009
CESANTIAS……………………………………………………………………………..$498.000
INTERECES CESANTIAS…………………………………………………………..$ 59.760
VACACIONES…………………………………………………………………………..$249.000
TOTAL PENDIENTE POR PAGAR AÑO 2009…………………………...$806.760
AÑO 2010...
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