Conciliacion bancaria

Páginas: 4 (908 palabras) Publicado: 9 de junio de 2011
Banco Fondo Comun- Libro Mayor Auxiliar- Cta Cte N 12345-6789
FECHA N DOC. CONCEPTO DEBE HABER SALDO
01/09/2010 1 DEPOSITO 300.000,00 300.000,00
01/09/2010 1001 CHEQUE 15.000,00 285.000,0002/09/2010 2 DEPOSITO 102.000,00 387.000,00
03/09/2010 1002 CHEQUE 32.400,00 354.600,00
03/09/2010 3 DEPOSITO 420.000,00 774.600,00
04/09/2010 1003 CHEQUE 141.600,00 633.000,00
07/09/20101004 CHEQUE 18.600,00 614.400,00
10/09/2010 1005 CHEQUE 174.000,00 440.400,00
10/09/2010 4 DEPOSITO 21.600,00 462.000,00
15/09/2010 5 DEPOSITO 138.000,00 600.000,00
20/09/2010 1006 CHEQUE12.600,00 587.400,00
21/09/2010 1007 CHEQUE 7.200,00 580.200,00
22/09/2010 1008 CHEQUE 8.400,00 571.800,00
29/09/2010 6 DEPOSITO 204.000,00 775.800,00
30/09/2010 7 DEPOSITO 180.000,00 955.800,0030/09/2010 1009 CHEQUE 13.800,00 942.000,00
30/09/2010 1010 CHEQUE 20.400,00 921.600,00
30/09/2010 1011 CHEQUE 21.600,00 900.000,00


Banco Fondo Comun - Estado de Cuenta Bancario- CtaCte N 12345-6789
FECHA N DOC. CONCEPTO DEBE HABER SALDO
01/09/2010 1 DEPOSITO 300.000,00 300.000,00
02/09/2010 1001 CHEQUE 15.000,00 285.000,00
02/09/2010 2 DEPOSITO 102.000,00 387.000,0003/09/2010 3 DEPOSITO 420.000,00 807.000,00
06/09/2010 100 ND 36.000,00 771.000,00
10/09/2010 4 DEPOSITO 216.000,00 987.000,00
10/09/2010 1004 CHEQUE 18.600,00 968.400,00
10/09/2010 121CHEQUE 36.900,00 931.500,00
15/09/2010 5 DEPOSITO 138.000,00 1.069.500,00
15/09/2010 1 NC 192.000,00 1.261.500,00
15/09/2010 110 ND 10.800,00 1.250.700,00
15/09/2010 1005 CHEQUE 174.000,001.076.700,00
20/09/2010 1006 CHEQUE 12.600,00 1.064.100,00
22/09/2010 1008 CHEQUE 84.000,00 980.100,00
29/09/2010 6 DEPOSITO 204.000,00 1.184.100,00
30/09/2010 1010 CHEQUE 20.400,00 1.163.700,0030/09/2010 1009 CHEQUE 13.800,00 1.149.900,00
30/09/2010 120 ND 18.600,00 1.131.300,00
30/09/2010 1011 CHEQUE 21.600,00 1.109.700,00



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