Contratos de Construcción a Largo Plazo
Páginas: 2 (258 palabras)
Publicado: 1 de octubre de 2013
Departamento de Tesorería
Sistemas modernos: un marco adecuado para tramitar y contabilizar las transacciones (reducción de los pasos administrativos necesarios para tramitarlas transacciones del gobierno, uso de transacciones electrónicas); sistemas modernos bancarios, de pagos y de liquidación.
Las principales funciones que debe desempeñar undepartamento de tesorería incluyen gestión de los cobros, realización de los pagos a proveedores, control del cumplimiento de las condiciones bancarias, pagos de nóminas, gestión ycobertura de riesgo, Administrar, custodiar y controlar los fondos rotativo interno, los fondos privativos y otros, reparar y ordenar oportunamente los documentos que integran lasreposiciones y liquidaciones
Presentar los registros y revisión de operaciones bancarias (depósitos, notas de crédito, notas de débito y 63-A2) para realizar conciliaciones bancarias.Elaborar cuatrimestralmente la programación de la ejecución presupuestaria; de metas de producción de la Dependencia. y rendir oportunamente los informes ante la Contraloría General deCuentas encargada de la fiscalización de las entidades del estado
Realizar el registro de órdenes de compra y Comprobantes Únicos de Registro de la ejecución presupuestaría deTesorería Nacional, verificando que toda operación cuente con la documentación legal de respaldo que corresponda.
Aprobación de Comprobantes Únicos de Registro CUR, para el pago de losbienes y servicios que se adquieren para Tesorería Nacional; y custodia de los expedientes respectivos.
Las principales formas (o formularios) por parte de la contraloría general decuentas son las siguientes:
FORMA63A2, que es utilizado para el registro de los ingresos a una cuenta específica y que es comprobante para la persona que realiza el depósito.
Sistemas modernos: un marco adecuado para tramitar y contabilizar las transacciones (reducción de los pasos administrativos necesarios para tramitarlas transacciones del gobierno, uso de transacciones electrónicas); sistemas modernos bancarios, de pagos y de liquidación.
Las principales funciones que debe desempeñar undepartamento de tesorería incluyen gestión de los cobros, realización de los pagos a proveedores, control del cumplimiento de las condiciones bancarias, pagos de nóminas, gestión ycobertura de riesgo, Administrar, custodiar y controlar los fondos rotativo interno, los fondos privativos y otros, reparar y ordenar oportunamente los documentos que integran lasreposiciones y liquidaciones
Presentar los registros y revisión de operaciones bancarias (depósitos, notas de crédito, notas de débito y 63-A2) para realizar conciliaciones bancarias.Elaborar cuatrimestralmente la programación de la ejecución presupuestaria; de metas de producción de la Dependencia. y rendir oportunamente los informes ante la Contraloría General deCuentas encargada de la fiscalización de las entidades del estado
Realizar el registro de órdenes de compra y Comprobantes Únicos de Registro de la ejecución presupuestaría deTesorería Nacional, verificando que toda operación cuente con la documentación legal de respaldo que corresponda.
Aprobación de Comprobantes Únicos de Registro CUR, para el pago de losbienes y servicios que se adquieren para Tesorería Nacional; y custodia de los expedientes respectivos.
Las principales formas (o formularios) por parte de la contraloría general decuentas son las siguientes:
FORMA63A2, que es utilizado para el registro de los ingresos a una cuenta específica y que es comprobante para la persona que realiza el depósito.
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