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Definición de efectivo
El efectivo que posee una empresa forma parte del activo circulante y su función es hacer frente a las posibles obligaciones a corto plazo que puedan aparecer
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El efectivo es un elemento de balance y forma parte del activo circulante. Esel elemento más líquido que posee la empresa, es decir, es el dinero. La empresa utiliza este efectivo para hacer frente a sus obligaciones inmediatas.
El efectivo está formado por:
Dinero en cursolegal
Cuentas corrientes o de ahorro (siendo el titular la empresa)
Cheques
Para reflejar todos los movimientos de efectivo que entra y sale de la empresa se utilizan las cuentas de caja, quepertenecen al grupo 57 del Plan Contable.
¿Cuánto efectivo es necesario tener?
Dependiendo de la naturaleza del negocio de cada empresa, se desarrollará una estrategia de efectivo.

Normalmente para laspymes, las cantidades guardadas en caja no son altas, dado que ese dinero podría reportar más ingresos (intereses) si estuviera en otros lugares, por ejemplo, en un plazo fijo a un interés más o menosalto.

Si una empresa tiene un buen análisis de sus necesidades de efectivo, podrá disponer de la cantidad óptima del mismo.
Flujo de efectivo
Es un estado contable básico que suministra la informaciónsobre cuánto efectivo queda realmente en la empresa, después de los gastos, intereses pagados y otros pagos de capital.

Representa todos los movimientos de efectivo y equivalentes, de esta formainforma de la capacidad de la empresa para generar efectivo y las exigencias de liquidez que tenga.
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