Economia

INFORME DE ANOMALÍAS DETECTADAS EN ANÁLISIS DE CUENTAS

I. CUENTA SEGUROS Y ASISTENCIAS (21380101-21380115)

1. Seguros y/o Asistencias Caducadas con saldo en el NIS
La política comercial que opera desde año 2008 elimina la deuda impaga del nis por concepto de primas de seguro y/o asistencias, cuando se cumplen tres facturaciones impagas.
Se detectan seguros caducados y con saldo porun total de $609.260, los cuales deberán ser regularizados.
Códigos | Saldo Intangibles |
21380101 | 38.240 |
21380103 | 7.060 |
21380104 | 412.200 |
21380105 | 4.980 |
21380107 | 39.000 |
21380111 | 27.980 |
21380115 | 79.800 |
Total general | 609.260 |

2. NIS con deuda por SOAP
Se detecta la existencia de NIS con saldos antiguos pendientes de cancelar, correspondientesa primas de SOAP, que Chilquinta canceló a la Aseguradora en su totalidad. Estos productos no son recaudados actualmente ya que son de pago unico.
21380108: Todos los saldos pendientes corresponden a primas de seguros SOAP, que fueron canceladas a la compañía de seguros. Esta deuda no es castigable por lo que debe regularizarse llevándo los saldos adeudados por los clientes a una cuenta degasto.
21380110: Todos los saldos pendientes corresponden a primas de SOAP, que fueron canceladas a la compañía de seguros. Esta deuda no es castigable por lo que debe regularizarse llevando los saldos adeudados por los clientes a una cuenta de gasto.
3. Tablas de Retail con asociación de códigos errónea
Actualmente la tabla que aloja los codigos de servicios relacionados a las cuentas decargo, presenta inconsistencia en relacion a la desripcion de los productos. Esto ocurre principalmente con los seguros SOAP.
La tabla afectada que debe sere regularizada es “RETAIL..RET_SAP_FAMILIA”.
A su vez la tabla “RETAIL..RET_INTANGIBLES” también debe ser revisada y regularizar en caso de ser necesario, para que los pagos sean cargados en las cuentas correspondientes.

4. Cuentascreadas sin movimiento
21380112: Cuenta sin movimiento en SAP, registra mismo nombre de cuenta 21380113 se solicita eliminar del plan de cuentas.
5. Anomalías en el traspaso de saldos del sistema contable SMART STREAM a SAP
La cuenta 2138 en SMART fue creada en SAP por cada análisis que contenía la cuenta . Existían análisis sin movimientos a la fecha de migración del sistema contable, loscuales no fueron homologados a una cuenta en SAP, por lo cua el saldo de arrastre de estas cuentas quedó como saldo inicial erróneamente en cuentas que no correspondían.
II. CUENTAS POR COBRAR ELECTRODOMÉSTICOS (1164XXXX)
1. Estados documentos.-
Luego del primer analisis, se pueden señalar los siguientes problemas en la cuenta y analisis de la misma.
a) Parte de la diferencia entresistema comercial y contable era generado por fallas en la Query antes utilizada en el analisis. Este problema consiste en que la query arroja informacion de documentos en saldo, en donde en realidad dichos documentos se encontraban saldados. Luego de reivsar la nueva consulta al sistema comercial, se verifica que la informacion arrojada es la real.
b) Desde el año 2001 al 2009, se encuentran$11.219.226.- en estado precedrito (el credito). Dicho estado indica que la OS asociada la venta aun no es ejecutada y por ende la tabla de credito nunca se ejecuto.
c) Las OS de venta de electrodomesticos una vez generadas deben ser redirigidas a el area 3011 (productos) quienes deben ejecutar esta venta en forma manual para que pueda quedar activo el credito. Las Os no redirigidas provocaron queuna gran cantidad de ventas quedaran en pre-credito. Actualmente se encuentra el requerimiento a sistemas para que las ventas con despacho directo sean ejecutadas en forma automatica.
Pre-crédito | Datos |   |   | |
Año | saldo real Ventas varias | Impto. al crédito | Cantidad de doc. en estado de pre-crédito | Saldo |
2001 | -82.845 | 0 | 1 | -82.845 |
2002 | 216.085 | 0 | 3 |...