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GBM CASA DE BOLSA 2009
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Record Keeping
Sistema para administrar Fondos de Ahorro, Pensiones y Cajas de Ahorro 2009

Contenido

Introducción ………………………página 4

Clientes Record K Cli t R d Keeping ……….. página 7 i á i

Estado de Cuenta y Reportes……página 9

Consulta por Internet…………….página 15

Módulo de Préstamos…………….página 21

Módulo de Pensiones……..…….. página 24

RecordKeeping Especializado….página 28

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Introducción
Premisas Objetivos y Ventajas

Introducción
Premisas

Desde 1996 GBM ha desarrollado el más versátil y completo Sistema de Administración Administ ación de Fondos de Aho o y de Pensiones del me cado pudiéndose Ahorro mercado; diéndose adecuar a sus necesidades de operación, otorgando con esta valiosa herramienta una importanteoptimización de costos en su empresa; ya que lo podemos administrar nosotros por usted.

Objetivos y Ventajas



El objetivo de nuestro sistema Record Keeping operativa y administrativa a nuestros clientes.

es liberar de la carga



Permite el control individual del ingreso por tipo de empleado y por concepto (Aportación patronal, obligatoria y/o voluntaria del empleado). De igual maneralleva un control individualizado de los intereses de cada empleado, diferenciando los conceptos en registros independientes independientes.



Administración de préstamos Ustedes determinan las condiciones con las que operaran los créditos reglamento establecido Conserva los márgenes que se emplean en este documento para asegurar que cada elemento de tu presentación tenga buena visibilidad.GBM Casa de Bolsa • Introducción

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Introducción
• Administración de préstamos Ustedes determinan las condiciones con las que operaran los créditos reglamento establecido Conserva los márgenes que se emplean en este documento para asegurar que cada elemento de tu presentación tenga buena visibilidad.



Emisión de Estado de Cuenta individual por ahorrador, por agrupaciones previamentedeterminadas y por empresa a una fecha o periodo determinado, en registros independientes.



Área de Operación especializada en la actualización de sus bases de datos, así como en aclaraciones, control, conciliación y seguimiento del Fondo de Pensiones o de Ahorro, cuando este es administrado por GBM.



Instrumentos de Inversión en un mismo Plan de Ahorro: Pudiendo manejar más de unFondo de Inversión según la liquidez requerida; diaria, 7 días, 28 días etc.

GBM Casa de Bolsa • Introducción

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Clientes
Record Keeping

Clientes Record Keeping
Algunos de nuestros clientes con Fondo de Ahorro o Pensiones a los que les brindamos el servicio de Record Keeping

Actualmente administramos más de 165,000 empleados contando con una capacidad ilimitada de individualizaciónGBM Casa de Bolsa • Clientes 8

Estado de Cuenta
Reportes Proceso Operativo Formato de Archivos Ejemplo de Pantalla del Sistema

Estado de Cuenta y Reportes
Estado de Cuenta concentrado Es un estado de cuenta a nivel Fondo de Ahorro (Global), donde se integran los totales de la partes proporcionales de cada empleado. Su uso es a nivel conciliación y validación del total de aportaciones,retiros y préstamo. Estado de Cuenta Individual En el que separa por columnas las aportaciones, rendimientos y retiros por parte del empleado, así como las relativas a la compañía, con la suma de la operación diaria y saldo del período solicitado. De igual manera lleva un control detallado de los préstamos y el pago de los mismos, así como de altas y bajas del periodo. Su versatilidad le permiteemitir estados de cuenta a la fecha que lo requiera ya sea de un solo ahorrador o de todos requiera, todos. Reporte de Saldos Individuales Reporte detallado por concepto de los saldos de todos los ahorradores del Fondo. Reporte de Préstamos Donde se señala la fecha inicial del crédito, monto, tasa, saldo del préstamo, saldo de intereses y fecha final o de recalculo. Consulta Individual vía...
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