Finanzas

Gestión Económica y Financiera de las TIC


















Proyecto de implementación de MS Great Plains y MS Project Server para GO .



















Lima, 15 de agosto de 2008

Contenido

1 Resumen ejecutivo. 3
2 Antecedentes. 4
3 Propuesta de valor. 4
3.1 Descripción. 4
3.2 Análisis de mercado u oportunidad. 5
3.3 Beneficios. 6
3.4 Costos. 73.5 Gastos de operación. 8
3.6 Flujo de Caja. 9
4 Análisis de Sensibilidad 11
4.1 Análisis de punto muerto. 11
4.2 Análisis de puntos críticos. 11
4.3 Análisis de sensibilidad unidimensional – Mejora de utilización. 11
4.4 Análisis de sensibilidad unidimensional – Crecimiento en ventas. 12
4.5 Análisis de sensibilidad unidimensional – Tasa de descuento. 13
4.6 Análisis de sensibilidadbidimensional – Mejora en utilización vs. Crecimiento en ventas. 15
4.7 Análisis de sensibilidad bidimensional – Mejora en utilización vs. Tasa de descuento. 17
4.8 Análisis de sensibilidad bidimensional – Crecimiento en ventas vs. Tasa de descuento. 19
4.9 Análisis de sensibilidad – Tiempo. 21
4.10 Análisis de escenarios. 23
5 Análisis de riesgos del proyecto. 24
6 Conclusiones yRecomendaciones 25




1 Resumen ejecutivo.

GO – es una empresa líder dedicada a brindar servicios de consultoría, los cuales pueden clasificarse en dos grandes categorías como outsourcing y desarrollo de proyectos informáticos. La empresa viene trabajando sobre el desarrollo de sus niveles de maduración de acuerdo al modelo CMMI y ve una oportunidad de mejorar la productividad en los servicios dedesarrollo de proyectos informáticos a través del uso de software para su gestión administrativa y de proyectos.

El proyecto consiste en la implantación de un ERP, MS Great Plains, y de un software dedicado a la gestión de proyectos, MS Project Server. Los beneficios tangibles e intangibles de este proyecto redundarán en la mejora del ratio de utilización de la empresa que actualmente está en65%. Este factor impacta directamente en la rentabilidad de la empresa.

Las mejoras del ratio de utilización en proyectos similares puede llegar hasta el 6%, sin embargo, este proyecto prevé una mejora más conservadora de 2.5%.

El proyecto tiene un VAN positivo de más de US$ 92,000 considerando una tasa de descuento de 20%, y una TIR de 59.1%.

Los análisis de sensibilidad unidimensional ybidimensional arrojan una perspectiva positiva del proyecto. Estos análisis consideraron variaciones en la mejora de la utilización, el crecimiento en ventas proyectado para los siguientes años, así como la tasa de descuento. Adicionalmente se analizó la posibilidad de que el proyecto se retrasara y los beneficios se dieran a partir del segundo año.

De los factores anteriores, la mejora de lautilización es la más riesgosa, por lo que se recomienda reforzar la capacitación en el uso del software para asegurar que las mejoras se produzcan.



2 Antecedentes.

Actualmente el desarrollo del negocio de GO – está basado en brindar servicios de outsourcing y desarrollo de proyectos, siendo estos sus principales rubros, dentro de los cuales el 60% de los de las horas-hombre de losrecursos de la organización están abocados al desarrollo de proyectos y el 40% restante de horas-hombre a los servicios de outsourcing.

En el siguiente cuadro se muestra la distribución de la facturación de GO – basado en sus dos grandes rubros:

Tipo de servicio Facturación
US$
Facturación en proyectos $2,100,000.00
Facturación en Outsourcing $1,400,000.00
-- --
Facturación total actual$3,500,000.00

Enfocándonos en el plano de desarrollo de proyectos que es en lo que se basa la propuesta de valor, el factor de utilización es del 65%, es decir, que de cada 100 horas trabajadas sólo se cobran como efectivas 65 horas, el restante de 35 horas por lo general deben ser asumidas por la empresa debido a demoras, descoordinaciones y otras situaciones no imputables al cliente.

Es...