Flujo de caja

Flujo de caja..
1- Saldo caja inicial
2- Ingresos
Unidad de ventas
Precio unitario
Vtas facturadas del mes
Venta al contado 50%
Venta a los 30 días
Venta a los 60 días
Sub totalcobranzas del año
Cobranza año anterior
Total de ingresos
Egresos
Gastos de comercialización
Gtos de administración
Pago préstamo banco
Proveedores del año
Pago préstamo 30 días banco
Pago reformalocal
Retiro de los duelos a utilidades
Proveedores
Acreedores
Proveedores oferta marzo
Pago préstamo maquinaria
Alquileres
3- Total de egresos
4- Saldo caja final(1+2-3)
5- Préstamo6- Saldo caja final (4+5)

Ratios..

* LIQUIDEZ Activo circulante por cada unidad monetaria de pas. Circ
Pasivo circulante se tiene “___” de circulante p/cubrirlas necesidades, es decir tiene liquidez

por cada unidad de pasivo circulante se tiene “__” para cubrir las necesidades

* Acidez = activo circulante – stocksPasivo circulante

Endeudamiento: pasivo total pasivo circulante + pasivo largo plazo
La empresa esta endeudada en un “_” %
Activo total activo total
*Autonomía : patrimonio neto capital + reservas + utilidad
Deuda total deuda total
La empresa esta endeudada en un “__” %


* Rotación cuentaspor cobrar
Promedio de ventas diarias = ventas X 1,1
365
RCC = saldo cuentas por cobrar alrededor de cada “___” días las
Promedio deventas diarias cuentas se vuelven efectivo

* Rotación cuentas por pagar
Total compras del año..
Saldo stock
+ Costos de ventas
(-) stock año anterior

Cuentas por pagar= saldo cuentaspor pagar pago a mis proveedores cada
Total compras del año X 1,1 /365 “__” días..

* Brecha de caja
Días de pago (__)
Días de cobro -(__) = días de uso ese...