Flujo De Efectivo

Conceptos Cuentas Caja y Bancos Cuentas x Cobrar Inventarios Total Circulantes Terrenos y Edificios Maq Muebles y Equip Dep acumulada Activos Fijos Netos Total Activos Cuentas x Pagar Doc x Pagar Pasivos Acumulados Total Pas C/P Pasivos Largo Plazo Total Pasivos Acciones Preferentes Acciones Comunes Utilidades Retenidas Total Capital Total Pasivos + Cap

2005 Saldo #1 C$ 363.00 C$ 571.00 C$289.00 C$ 1,223.00 C$ C$ C$ C$ C$ C$ C$ C$ C$ C$ C$ 2,072.00 2,597.00 (2,295.00) 2,374.00 3,597.00 382.00 79.00 159.00 620.00 1,023.00 1,643.00

MINERA S.A. BALANCE COMPARATIVO 2004 Variaciones de las Ctas Aplicaciones Saldo #2 Incremento Disminucion Origen Aplicación C$ 288.00 C$ 75.00 C$ 75.00 C$ 416.00 C$ 155.00 C$ 155.00 C$ 300.00 C$ (11.00) C$ 11.00 C$ 1,004.00 C$ C$ C$ C$ C$ C$ C$ C$ C$ C$ C$1,903.00 2,419.00 (2,056.00) 2,266.00 3,270.00 270.00 99.00 114.00 483.00 967.00 1,450.00 C$ C$ C$ 169.00 178.00 (239.00) C$ 169.00 C$ 178.00 C$ 239.00

C$ C$ C$

112.00 C$ 45.00 56.00 (20.00)

C$ 112.00 C$ C$ C$ 45.00 56.00 20.00

C$ 200.00 C$ 200.00 C$ 619.00 C$ 608.00 C$ C$ 1,135.00 C$ 1,012.00 C$ C$ 1,954.00 C$ 1,820.00 C$ 3,597.00 C$ 3,270.00

11.00 123.00

C$ 11.00 C$ 123.00C$ 597.00 C$ 597.00

Minera S.A. Estado del Flujo de Efectivo Actividades de Operación Utilidad Neta del Ejercicio C$ 123.00 (+) Depreciacion Acumulada C$ 239.00 Ajustes para conciliar la utilidad neta con el Activo neto, y provisiones de operación Cuentas x Cobrar C$ (155.00) Inventarios C$ 11.00 Cuentas x Pagar C$ 112.00 Pasivos Acumulados C$ 45.00 Flujo Neto en Actividades de Operación C$Actividades de Inversion: Terrenos y Edificios C$ (169.00) Maq y Muebles C$ (178.00) Flujo Neto en Actividades de Inversion C$ Actividades de Financiamiento: Documentos x Pagar C$ (20.00) Pasivos a Largo Plazo C$ 56.00 Flujo Neto de Actividades de Financiamiento C$ Incremento o Decremento del Efectivo C$ Variacion del Capital Accionario Efectivo al Inicio del Mes Efectivo al Final del Mes C$ C$ C$375.00

(347.00)

36.00 64.00 11.00 288.00 363.00

CUENTAS Efectivo Cuentas x Cobrar Inventarios Total Act Circ Activos Fijos Bienes y Equip Depreciacion Activo Fijo Neto Certif a Plazo Activos totales Pas + Patrimonio Pasivo corriente Ctas x Pagar Imptos x pagar Total Pas Corr Oblig Financieras Total Pasivos Capital Cap Social Utilidad Retenida Total Capital Pas + Capital

2005 C$300.00 C$ 700.00 C$ 700.00 C$ 1,700.00

COMPAÑÍA ABC BALANCE COMPARATIVO 2004 VARIACION C$ 250.00 C$ 50.00 C$ 400.00 C$ 300.00 C$ 600.00 C$ 100.00 C$ 1,250.00

ORIGEN

APLICACIÓN C$ 50.00 C$ 300.00 C$ 100.00

C$ 1,000.00 C$ C$ (300.00) C$ C$ 700.00 C$ C$ 400.00 C$ 2,800.00

800.00 C$ (250.00) C$ 550.00

200.00 (50.00) C$

C$ 50.00

200.00

C$ 500.00 C$ 2,300.00

C$ (100.00) C$100.00

C$ 900.00 C$ 100.00 C$ 1,000.00 C$ 200.00 C$ 1,200.00

C$ C$ C$

500.00 200.00 700.00

C$ 400.00 C$ C$ (100.00)

400.00 C$ 100.00

C$ 300.00 C$ 1,000.00

C$ (100.00)

C$

100.00

C$ 900.00 C$ 700.00 C$ 1,600.00 C$ 2,800.00

C$ 800.00 C$ 500.00 C$ 1,300.00 C$ 2,300.00

C$ C$

100.00 200.00

C$ C$

100.00 200.00

C$

850.00

C$

850.00

COMPAÑÍA ABCESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CIFRAS EN MILES DE CORDOBAS Actividades de Operación: Utilidad del Ejercicio C$ (+) Depreciacion Acumulada C$ Ajustes x Conciliar Act de Oper: Inventarios C$ Cuentas x Cobrar C$ Cuentas x Pagar C$ Imptos x Pagar C$ Flujo Neto en Actividades de Operación Actividades de Inversion: Bienes y Equipos 200.00 50.00 (100.00) (300.00) 400.00 (100.00) C$ 150.00

C$

(200.00)Certificados a Plazo C$ Flujo Neto en Actividades de Inversion Actividades de Financiamiento: Obligaciones Financieras C$ Flujo Neto en Act de Financiamiento Incremento o Decremento del Efectivo Variacion del Capital Accionario Efectivo al Inicio del Mes Flujo de Efectivo al Final del mes

100.00 C$ (100.00)

(100.00) C$ (100.00) C$ C$ C$ C$ (50.00) 100.00 250.00 300.00

CUENTAS Activos...