Flujo efectivo

Páginas: 4 (912 palabras) Publicado: 29 de mayo de 2011
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
VENTAS NETAS (COBRO NETO)
VENTAS DE MERCADERIAS
+ Ventas de Mercaderías 86.503.638 4.714.528.340
+ Fletes Cobrados 1.264.025.2411.846.578.665
Clientes 33.440.000
- Clientes -33.440.000 -260.815.862
+ Ingresos Varios 849.951 47.590.014
Total Cobros netos 1.317.938.830 6.381.321.157

GASTOS PAGADOS EN (efectivos)-890.595
+ Gastos Pag.de Const. 10.709.800 7.309.566
- Gastos Pag.de Const. -7.309.567 -3.654.783
Seguros a Devengar
+ Gastos por adelantados 890.595 838.811
25.001.492
- Seguros aDevengar -25.001.492 -27.032.140
Total pagados netos -20.710.664 1.572.351

EFECTOS NETOS DE IVA
COMPRA 226.309.780
- Mercaderias -226.309.780 -2.292.539.714
- Costos deMercaderias Vendidas -65.951.033 -4.257.655.913
Total Compra pagados netos -292.260.813 -6.323.885.847

PAGO A PROVEEDORES
140.778.000
-37.664.245
-87.515.458
- Proveedores delLocales -140.778.000 117.477.481
+ Acreedores Varios 37.664.245 58.663.469
+ Proveedores del Exterior 87.515.458 1.575.015.820
Total pago Neto a Proveedores -15.598.297 1.766.755.067
SUELDOSPAGADOS
- GV,GO,GA Sueldos y Jornales -83.495.000 -195.902.000
- GV,GO,GA Bonificaciones -47.143.620 -102.767.814
- GV,GO,GA Aguinaldos -11.439.467 -25.122.650
- GV,GO,GA Aportes Patronal-21.555.370 -49.280.520
Aportes patronal a Pagar -3.140.502
+ Aportes patronal a Pagar 3.140.502 4.743.000
Total pagos a Empleados -160.492.955 -371.470.486
Pago Patentes y Tasas
- GaGastos Patentes y Tasas -13.021.896 -10.957.899
Total pagos -13.021.896 -10.957.899
GASTOS DE OPERAC.
GO Gastos de Informatica -383.200
- GO Conserv.Rep.Edific. -710.363 -246.364
GASTOSDE VENTAS
- GV Comb.y Lub.Autov. -408.874.041 -655.596.706
- GV Conserv.Rep. -108.333.294 -216.502.938
- GV Gles de Ventas -14.304.985 -23.474.427
- GV Perdidas Varias -36 -49
- GV...
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