Guia Para El Registro De Cuentas Bancarias Marzo 2013
Páginas: 26 (6286 palabras)
Publicado: 1 de marzo de 2015
Marzo-2013
1
INDICE
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................. 3
MARCO LEGAL ................................................................................................................................................... 3
DEFINICIONES................................................................................................................................................... 4
1.
APERTURA DE CUENTAS NUEVAS ...................................................................................................... 4
1.1.
SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTAS NUEVAS ............................................................................ 9
1.2.
ENTREGA DE SOLICITUDDE APERTURA DE CUENTAS NUEVAS. .................................................. 9
1.3.
GESTIÓN ANTE LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO PARA LA APERTURA DE LA CUENTA. ............... 10
1.3.1. SOLICITUD DE PRÓRROGA................................................................................................................. 10
1.4.
ENTREGA A LA TESOFE DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LA CUENTA................ 11
1.5. AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DEFINITIVO DE LA CUENTA EN EL REGISTRO DE CUENTAS
BANCARIAS. ..................................................................................................................................................... 12
2.
MODIFICACIÓN DE LAS CUENTAS ..................................................................................................... 133.
NOTIFICACIÓN DE CUENTAS EN OPERACIÓN (CUENTAS EXISTENTES) ..................................... 14
3.1.
CAPTURA DE INFORMACIÓN EN EL FORMATO DE INSCRIPCIÓN DE CUENTAS. ....................... 17
3.2.
ENVÍO DE INFORMACIÓN A TESOFE Y CONVOCATORIA PARA REVISIÓN. ................................. 17
3.3.
RESOLUCIÓN DE LAS CUENTAS EN OPERACIÓN........................................................................... 17
3.4.
GESTIÓN ANTE LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO. ............................................................................... 18
3.5. ENTREGA A LA TESOFE DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LA CUENTA PARA
REGISTRO DEFINITIVO. .................................................................................................................................. 18
4.ARMADO DE LOS EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS PARA EL REGISTRO DEFINITIVO DE
CUENTAS EN OPERACIÓN Y DE CUENTAS NUEVAS. ................................................................................ 20
5.
SEGURIDAD NACIONAL ....................................................................................................................... 26
5.1.
APERTURA DE CUENTAS NUEVAS.................................................................................................... 26
5.1.1. ENTREGA A LA TESOFE DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LA CUENTA. ............... 26
5.2. AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DEFINITIVO DE LA CUENTA EN EL REGISTRO DE CUENTAS
BANCARIAS...................................................................................................................................................... 28
6.
CONTACTO ............................................................................................................................................ 28
Marzo-2013
2
El artículo 51 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece la facultad de la
Tesorería de la Federación para operar y administrar el sistema de la cuenta única de Tesorería (SistemaCUT) para la prestación de los servicios de ministración de pagos y concentración de recursos federales.
Asimismo el pasado 24 de diciembre de 2009, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los
lineamientos que tienen por objeto regular dicho sistema, así como establecer las excepciones procedentes
(Lineamientos).
Con base en lo anterior y en particular en atención al lineamiento...
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INDICE
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................. 3
MARCO LEGAL ................................................................................................................................................... 3
DEFINICIONES................................................................................................................................................... 4
1.
APERTURA DE CUENTAS NUEVAS ...................................................................................................... 4
1.1.
SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTAS NUEVAS ............................................................................ 9
1.2.
ENTREGA DE SOLICITUDDE APERTURA DE CUENTAS NUEVAS. .................................................. 9
1.3.
GESTIÓN ANTE LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO PARA LA APERTURA DE LA CUENTA. ............... 10
1.3.1. SOLICITUD DE PRÓRROGA................................................................................................................. 10
1.4.
ENTREGA A LA TESOFE DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LA CUENTA................ 11
1.5. AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DEFINITIVO DE LA CUENTA EN EL REGISTRO DE CUENTAS
BANCARIAS. ..................................................................................................................................................... 12
2.
MODIFICACIÓN DE LAS CUENTAS ..................................................................................................... 133.
NOTIFICACIÓN DE CUENTAS EN OPERACIÓN (CUENTAS EXISTENTES) ..................................... 14
3.1.
CAPTURA DE INFORMACIÓN EN EL FORMATO DE INSCRIPCIÓN DE CUENTAS. ....................... 17
3.2.
ENVÍO DE INFORMACIÓN A TESOFE Y CONVOCATORIA PARA REVISIÓN. ................................. 17
3.3.
RESOLUCIÓN DE LAS CUENTAS EN OPERACIÓN........................................................................... 17
3.4.
GESTIÓN ANTE LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO. ............................................................................... 18
3.5. ENTREGA A LA TESOFE DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LA CUENTA PARA
REGISTRO DEFINITIVO. .................................................................................................................................. 18
4.ARMADO DE LOS EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS PARA EL REGISTRO DEFINITIVO DE
CUENTAS EN OPERACIÓN Y DE CUENTAS NUEVAS. ................................................................................ 20
5.
SEGURIDAD NACIONAL ....................................................................................................................... 26
5.1.
APERTURA DE CUENTAS NUEVAS.................................................................................................... 26
5.1.1. ENTREGA A LA TESOFE DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LA CUENTA. ............... 26
5.2. AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DEFINITIVO DE LA CUENTA EN EL REGISTRO DE CUENTAS
BANCARIAS...................................................................................................................................................... 28
6.
CONTACTO ............................................................................................................................................ 28
Marzo-2013
2
El artículo 51 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece la facultad de la
Tesorería de la Federación para operar y administrar el sistema de la cuenta única de Tesorería (SistemaCUT) para la prestación de los servicios de ministración de pagos y concentración de recursos federales.
Asimismo el pasado 24 de diciembre de 2009, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los
lineamientos que tienen por objeto regular dicho sistema, así como establecer las excepciones procedentes
(Lineamientos).
Con base en lo anterior y en particular en atención al lineamiento...
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