Historia

OPEN ENDED FUND

agOstO 2011

aberdeen global emerging markets equity fund
datos del rendimiento y analítica al 31 de julio 2011
Objetivo de la inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas con domicilio social en un mercadoemergente; y/o de empresas que realicen la mayor parte de sus actividades en un mercado emergente; y/o de sociedades de cartera que tengan la mayor parte de sus activos en empresas con domicilio social en un mercado emergente. La divisa base del Fondo es el dólar estadounidense.

Las diez inversiones principales
china mobile Vale samsung electronics (pref) petroleo Brasileiro (pref) adr tsmcBanco Bradesco (pref) adr femsa adr pt astra International petrochina lukoil adr total Número total de participaciones País china/Hong-Kong Brasil corea del sur Brasil taiwán Brasil méxico Indonesia china/Hong-Kong rusia % 4,2 4,1 3,9 3,6 3,5 3,4 3,2 2,9 2,9 2,8 34,5 68

Rendimiento (%)
anualizado 1 mes 3 meses 6 meses 1 año 3 años 5 años Lanzamiento

fondo referencia diferencia promedio delsector clasificación sectorial cuartil

0,71 -0,38 1,09 0,21

-0,85 -4,40 3,55 -4,40

7,25 3,44 3,81 2,42

17,96 17,79 0,17 14,77

12,07 5,72 6,35 2,59 27/687 1

16,01 11,33 4,68 8,57 10/441 1

22,18 19,58 2,60 16,76 10/276 1

Desglose por países
Brasil India china/Hong-Kong méxico tailandia corea del sur turquía taiwán sudáfrica Indonesia otro efectivo total % 18,0 12,8 15,9 7,45,5 5,3 5,2 4,7 3,8 2,9 15,4 3,1 100,0

292/1040 53/1018 2 1

61/981 246/892 1 2

Rendimiento anual discreto (%) – ejercicio finalizado 31/07
2011 2010 2009 2008 2007

fondo

17,96

27,10

-6,11

0,71

48,31

Rendimiento por año natural (%)
Desde inicio de año 2010 2009 2008 2007

fondo referencia diferencia promedio del sector clasificación sectorial cuartil

1,37 0,650,72 -0,84 226/967 1

25,64 19,20 6,44 17,13 72/843 1

79,91 79,02 0,89 75,64 245/783 2

-43,90 -53,18 9,28 -55,40 37/685 1

32,91 39,78 -6,87 37,17 405/544 3

Desglose por sectores
financieros Bienes de consumo discrecionales energía Informática materiales Bienes de consumo telecomunicaciones servicios otro efectivo total % 32,1 14,2 13,1 9,9 8,0 7,9 6,5 5,2 3,1 100,0

datos derentabilidad: clase de acción a2 acc las acciones de clase s tienen un historial de rentabilidad inferior a 12 meses, por lo que, de momento, no pueden mostrarse datos sobre su evolución. fuente: lipper, Base: rendimiento total, según valor liquidativo, neto de gastos anuales, rentas brutas reinvertidas. (Usd) estas cifras son brutas e incluyen coste inicial: una vez abonado, el rendimiento será menor quela cifra indicada. nota: el fondo ha modificado su objectivo del 30 de junio dde 2003. el objectivo ha cambiado de forma tan significativa que el rendimiento se ha retirado de la fecha del nuevo objectivo. El rendimiento obtenido en el pasado no es indicativo del que se obtendrá en el futuro. El valor de las acciones puede subir o bajar, y los inversores pueden no recuperar el capital invertido.es posible que las cifras no sumen 100 en todos los casos debido al redondeo.

Información esencial
punto de referencia MsCI Emerging Markets dimensiones del fondo Us$10,8bn fecha de lanzamiento equipo gestor 15 agosto 2001 global Emerging Markets

Informe del gestor
• la renta variable de los mercados emergentes cayó debido a la volatilidad de las operaciones en el mes de julio, ya quela crisis de la deuda europea y ee.UU. mantuvo en vilo a los mercados. aunque el segundo rescate de grecia y las esperanzas puestas en un acuerdo en el último minuto en Washington para elevar el techo de la deuda redujeron las pérdidas, los inversores se mostraron nerviosos ante las perspectivas del crecimiento mundial. El informe del gestor continúa al dorso Los riesgos definidos al dorso...