Industrias Mediterraneo

INDUSTRIAS DEL MEDITERRÁNEO INDUSTRIAS DEL MEDITERRÁNEO

Industrias del Mediterráneo

MODELO DE PRODUCCION ESTACIONAL PAGO DE INTERESES EN EL MES SIGUIENTE LIQUIDACION DE IMPUESTOS MENSUAL CUENTAS DE RESULTADOS (€) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 19.200 22.400 25.600 22.400 22.400 22.400 25.600 11.520 13.440 15.360 13.440 13.440 13.440 15.360 7.680 8.960 10.240 8.960 8.960 8.96010.240 23.000 23.000 23.000 23.000 4.000 4.000 4.200 4.200 -19.320 -18.040 -16.960 -18.240 19 320 18 040 16 960 18 240 480 0 201 679 -19.800 -18.040 -17.161 -18.919 0 0 0 0 -19.800 -18.040 -17.161 -18.919

Ventas () (-)CMV (=)Bº bruto (-)G.Gen. (-)Amortiz. (=)BAIT (-)Inter. BAI (-)Imp. BDI

Agosto 259.200 155.520 103.680

Septiem Octubre Noviemb Diciemb 294.400 342.400 364.800 179.200 176.640205.440 218.880 107.520 117.760 136.960 145.920 71.680 23.000 23.000 23.000 4.200 4.200 4.200 90.560 109.760 118.720 90 560 109 760 118 720 2.763 2.657 2.128 87.797 107.103 116.592 11.084 37.486 40.807 76.713 69.617 75.785 23.000 4.200 44.480 44 480 1.365 43.115 15.090 28.025

23.000 23.000 23.000 23.000 4.200 4.200 4.200 4.200 -18.240 -18.240 -16.960 76 480 18 240 18 240 16 960 76.480 769 8801.736 1.865 -19.009 -19.120 -18.696 74.615 0 0 0 0 -19.009 -19.120 -18.696 74.615

Industrias del Mediterráneo

MODELO DE PRODUCCION ESTACIONAL PAGO DE INTERESES EN EL MES SIGUIENTE LIQUIDACION DE IMPUESTOS MENSUAL BALANCE S (€) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Caja 151.560 137.600 137.600 137.600 137.600 137.600 Clientes 19.200 22.400 25.600 22.400 22.400 22.400 Existencias 50.080 50.56050.080 50.080 50.080 50.560

Julio 137.600 25.600 85.600

Agosto Septiem Octubre Noviemb Diciemb 137.600 137.600 137.600 137.600 160.638 259.200 294.400 342.400 364.800 179.200 90.880 98.080 101.440 73.600 50.020

Activo Fijo 480.000 504.000 504.000 504.000 504.000 504.000 504.000 504.000 504.000 504.000 504.000 504.000 Amortización 184.000 188.000 192.200 196.400 200.600 204.800 209.000213.200 217.400 221.600 225.800 230.000 Total Activo 516 840 526 560 525 080 517 680 513 480 509 760 543 800 778 480 816 680 863 840 854 200 663 858 516.840 526.560 525.080 517.680 513.480 509.760 543.800 778.480 816.680 863.840 854.200 663.858 Proveedores Crédito Impuestos Capital Reservas BDI Total Pasivo 6.240 0 99.200 160.000 271.200 -19.800 516.840 7.200 26.800 99.200 160.000 271.200 -37.840526.560 7.200 6.720 6.720 7.200 42.720 83.040 95.520 106.080 81.600 30.180 90.481 102.480 117.288 231.408 248.623 368.368 354.291 283.788 182.036 0 99.200 99.200 99.200 0 0 0 11.084 48.570 89.377 104.467 160.000 223.200 -55.001 525.080 160.000 223.200 -73.920 517.680 160.000 160.000 160.000 223.200 223.200 223.200 -92.928 -112.048-130.743 513.480 509.760 543.800 160.000 160.000 160.000 160.000160.000 223.200 175.200 175.200 175.200 175.200 -56.128 20.585 90.202 165.986 194.011 778.480 816.680 863.840 854.200 663.858

Industrias del Mediterráneo

MODELO DE PRODUCCION ESTACIONAL PAGO DE INTERESES EN EL MES SIGUIENTE LIQUIDACION DE IMPUESTOS MENSUAL PREVISIONES DE TESORERIA (€) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiemb Octubre Noviemb Diciemb Caja Inicial CI 137.600151.560 137.600 137.600 137.600 137.600 137.600 137.600 137.600 137.600 137.600 137.600 (+)Cobros C Clientes 153.600 19.200 22.400 25.600 22.400 22.400 22.400 25.600 259.200 294.400 342.400 364.800 (-)Pagos P Proveedores Intereses Gastos Gen. Mano Obra D Dividendos Impuestos Maquinaria M i i CI+C-P Crédito Caja Final j

46.400 480 23.000 5.760

6.240 0 23.000 6.720

7.200 201 23.000 7.680 48.0007.200 679 23.000 6.720

6.720 769 23.000 6.720

6.720 880 23.000 6.720 99.200

7.200 1.736 23.000 7.680

42.720 1.865 23.000 77.760

83.040 95.520 106.080 2.763 2.657 2.128 23.000 23.000 23.000 88.320 102.720 109.440 48.000

81.600 1.365 23.000 53.760

24.000 24 000 215.560 110.800 73.919 125.601 122.791 23.480 120.384 17.855 151.677 208.103 239.352 342.675 -64.000 26.800 63.681...