la delincuencia


1. Área Responsable

Administración / Facturación:
Encargado de la revisión, aprobación y contabilización del pago de los comprobantes de pago de forma escalonada y ordenada.

2. Condiciones

a) Esta norma aplica para Gastos Técnicos y Gastos Administrativos de Pacifico Seguros y Pacifico Salud.
b) Todos los comprobantes de pago deben centralizarse en una sola recepción (Mesa dePartes), según lo indicado en la Política de Servicio de Expedición Documentaria
c) Todo proveedor debe entregar Comprobante de Pago a nombre de la Compañía: Pacifico Seguros y Pacifico Salud según corresponda:
PACIFICO PERUANO SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, con R.U.C. Nº 20100035392.
PACIFICO SALUD S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD, con R.U.C. Nº 20431115825.
d) Los documentos para elsustento de pago a las diferentes áreas se remitirán en sobres de colores y se empleará los canales de Expedición para su envío.
e) Los destinatarios que cumplirán con lo determinado en la presente norma serán los siguientes y tendrán un color determinado de sobre:
Administración  Blanco
Asistencia  Naranja
Cobranzas – Comisiones  Verde
Gestión y Desarrollo Humano  Amarillo
Legal  NegroMarketing  Azul
Sistemas  Rojo
Siniestros  Transparente
EPS  Celeste
f) La Unidad de Pagos devolverá al área usuaria, los comprobantes de pago si:
No adjuntan la Ficha de Asignación de Responsabilidad por Origen – FARO.
La información de la Ficha de Asignación de Responsabilidad por Origen – FARO está incompleta o con error.
No cuentan con el sello y firma de los funcionariosresponsables según “Plan de Firmas de documentos a pagar”, detallado líneas abajo.
g) El área usuaria es responsable de completar o corregir la información, si el formato fue rechazado por la Unidad de Pagos.
h) Se debe tener en consideración que para el envío de los documentos pendientes de pago a la Unidad de Pagos no se deben hacer anotaciones, ni deben tener borrones o enmendaduras que pudiesenalterar la calidad del documento.
i) Se solicitará al proveedor que tenga una cuenta bancaria, preferentemente en el BCP, para que se efectúe el abono en forma automática.
j) Los tiempos expresados en la presente norma son los máximos permitidos y deben ser respetados por las diferentes áreas. Los tiempos a considerar son :
Mesa de Partes tiene 24 horas para clasificar y distribuir comprobantesde pago hasta el día 20 de cada mes.
La Unidad de Pagos recibe comprobantes de pago hasta el día 26 de cada mes, si es día útil. De lo contrario, la fecha límite es el último día útil anterior al 26. De encontrar comprobantes sin firmas y sellos respectivos, tendrá 48 horas desde su recibo para la devolución al responsable del área correspondiente.
k) Los comprobantes de pago correspondientesa Siniestros que no se rigen bajo el procedimiento descrito en la presente norma ya que esta sólo aplica para Gastos Técnicos y Gastos Administrativos de Pacifico Seguros y Pacifico Salud. Los Siniestros se rigen bajo los procedimientos:
Atención de Siniestros de Riesgos Generales..
Atención de Siniestros Automóviles y SOAT.
Procedimiento para reembolsos de asegurados de asistencia médicaindividual.
Procedimiento para la liquidación de siniestros al crédito para conciliación de facturas por pagar.
Procedimiento para la liquidación de siniestros al crédito accidentes personales.
Procedimiento para la liquidación de siniestros al crédito para pago a proveedores.
Procedimiento para pre-conciliación bancaria por atenciones en el extranjero.
Procedimiento para liquidación desiniestros por atenciones en el extranjero.
Procedimiento para liquidación de siniestros reembolso – pagos liberales.
Procedimiento para liquidación de siniestros reembolso a asegurados.
Procedimiento para reembolsos de asegurados de asistencia médica individual.

l) Los comprobantes de pago correspondientes a la empresa Sodexo no se rigen bajo el procedimiento descrito en la presente norma.
m) Se...