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FUENTES DE INFORMACIÓN DEL FLUJO DE CAJA

| |Conceptos | |Fuentes de Información|
|1.- |Ingresos de Efectivo | | |
||Ventas al Contado | |Presupuesto de Ventas |
| |Recuperación de Cartera(Cobranza) | |Presupuesto de Ventas (a) |
| |Intereses| |Inversión Temporal (b) |
| |Aportes de Capital | |Plan deFinanciación (c) |
| |Préstamos a Largo Plazo | |Plan de Financiación (c)|
| |Préstamos a Corto Plazo | |Plan de Financiación (d)|
|2.- |Egresos de Efectivo | | |
| |Pago aProveedores | |Presupuestos de Compras y de Producción (e) |
| |Cancelación de Salarios| |Presupuesto de Producción |
| |Cancelación de Sueldos |...
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