Modelo para presupuestar

PANADERIA DON PANCHO TL: 8330131


Detalle 07/01/12 14/01/12 21/01/12 28/01/12 04/02/12 11/01/12 18/01/12 25/01/12
Entradas de efectivoQuincenas a proyectar
Dinero líquido disponible al inicio de la quincena (en las cuentas bancarias, o en el bolsillo) 500.000 19.458 (419.742) 250.258 61.058 549.058 686.0581.207.058
Valor bruto del salario que recibiré 1.510.000 1.510.000 1.520.000 1.510.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Subtotal Entradas de efectivo en la quincena 1.510.0001.510.000 1.520.000 1.510.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Total ingreso bruto mensual 3.020.000 3.030.000 3.000.000 3.000.000
Subtotal disponible ANTES de gastos2.010.000 1.529.458 1.100.258 1.760.258 1.561.058 2.049.058 2.186.058 2.707.058

Salidas de Efectivo
Cuota credito cofisam (270.000) 0 0 0 0 (252.000) 0 (252.000)insumos (900.000) (900.000) (850.000) (850.000) 0 (50.000) 0 (50.000)
servicios (270.000) 0 0 0 (200.000) (200.000) (200.000) (200.000)
nomina 0 (589.200) 0 (589.200) 0(300.000) 0 (300.000)
colegios (125.000) 0 0 0 (562.000) 0 (529.000) 0
remesa 0 (260.000) 0 (260.000) 0 (261.000) 0 (239.000)
ahorro 0 (200.000) 0 0 0 (300.000)(300.000)
recreacion y diversion (200.000) 0 0 0 (250.000) 0 (250.000) 0
seguridad social (225.542)
transporte - moto (100.000)
impuestos (40.000)Subtotal Salidas de efectivo en la quincena (1.990.542) (1.949.200) (850.000) (1.699.200) (1.012.000) (1.363.000) (979.000) (1.341.000)
Total Salidas de efectivo en el solo mes(3.939.742) (2.549.200) (2.375.000) (2.320.000)

Sobrante (o faltante) del solo mes (919.742) 480.800 625.000 680.000

Cuanto representa...