PAPELES DE TRABAJO

quispe – anccasi & ASOCIADOS S. C.
Cliente : TEXTIL SAN CRISTOBAL S.A.
Período : del 01 enero al 31 de diciembre del 2011
AREA : ACTIVO


CODIGO

NOMBRE DE LA CUENTA

INDICE P/T
SALDO AL 31/12/11
AJUSTES Y RECLASIFIC.
ALDO AL 31/12/11




DEBE
HABER


Activo Corriente






Efectivo y equivalentes del efectivo

1,355,000.00
16,940.001,163.00
1,370,777.00

Cuentas por cobrar comerciales

13,196,000.00


13,196,000.00

Otras cuentas por cobrar

4,182,000.00


4,182,000.00

Inventarios

38,795,000.00


38,795,000.00

Gastos pagados por adelantado






Total activos corrientes

57,528,000.00
16,940.00
1,163.00
57,543,777.00

Activos no corrientes






Inversiones

374,000.00374,000.00

Propiedades, planta y equipo

94,518,000.00


94,518,000.00

Activos intangibles

5,003,000.00


5,003,000.00

Total activo no corriente

99,895,000.00


99,895,000.00

TOTAL ACTIVO

157,423,000.00
16,940.00
1,163.00
157,438,777.00

TRABAJO REALIZADO
Información extraída del Balance de Comprobación y saldos al 31/12/2011
= Suma correcta
=Chequeado con saldo del registro auxiliar, conforme
= Chequeado con mayor general y balance general, conforme
= Verificado el saldo de año anterior y cálculo de la reexpresión, conforme.


CONCLUSION
Como resultado del examen, se ha determinado la razonabilidad de la existencia de los fondos al 31/12/2010 no habiendo excepciones de importancia. Los fondos se encuentran presentadosde acuerdo a técnicas y principios contables.


Hecho por:
Fecha:
Revisado por:
Fecha:


quispe – anccasi & ASOCIADOS S. C.
Cliente : TEXTIL SAN CRISTOBAL S.A.
Período : del 01 enero al 31 de diciembre del 2011
AREA : EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO


CODIGO

NOMBRE DE LA CUENTA

INDICE P/T
SALDO AL 31/12/11
AJUSTES Y RECLASIFIC.
ALDO AL31/12/11




DEBE
HABER

101
Caja

25,000.00


25,000.00
102
Fondo fijo

10,000.00


10,000.00
104
Cuentas corrientes en instituciones financieras

150,000.00
16,680.00
988.00
165,692.00
1061
Depósitos de ahorro

267,000.00
260.00
175.00
267,085.00
1062
Depósitos a plazo

898,000.00


898,000.00
107
Fondos sujetos a restricción

5,000.00


5,000.001,355,000.00
16,940.00
1,163.00
1,370,777.00

TRABAJO REALIZADO
Información extraída del Balance de Comprobación y saldos al 31/12/2011
= Suma correcta
= Chequeado con saldo del registro auxiliar, conforme
= Chequeado con mayor general y balance general, conforme
= Verificado el saldo de año anterior y cálculo de la reexpresión, conforme.CONCLUSION
Como resultado del examen, se ha determinado la razonabilidad de la existencia de los fondos al 31/12/2010 no habiendo excepciones de importancia. Los fondos se encuentran presentados de acuerdo a técnicas y principios contables.


Hecho por:
Fecha:
Revisado por:
Fecha:

quispe – anccasi & ASOCIADOS S. C.
Cliente : TEXTIL SAN CRISTOBAL S.A.
Período : del 01enero al 31 de diciembre del 2011
AREA : CUENTAS BANCARIAS


CODIGO

NOMBRE DE LA CUENTA

INDICE P/T
SALDO AL 31/12/11
AJUSTES Y RECLASIFIC.
ALDO AL 31/12/11




DEBE
HABER

104
Cuentas corrientes en instituciones financieras

150,000.00
16,680.00
988.00
165,692.00
1061
Depósitos de ahorro

267,000.00
260.00
175.00
267,085.00
1062
Depósitos a plazo898,000.00


898,000.00
107
Fondos sujetos a restricción

5,000.00


5,000.00










1,320,000.00
16,940.00
1,163.00
1,335,777.00

TRABAJO REALIZADO
Información extraída del Balance de Comprobación y saldos al 31/12/2011
= Suma correcta
= Chequeado con saldo del registro auxiliar, conforme
= Chequeado con mayor general y balance general,...