Politica de pagos

Manual: Provisión de Facturas

Información General

|Área |Finanzas-Tesorería |
|Autor |Franklin Conto |
|Revisado por| |
|Aprobado por | |
|Creación |01/02/05 ||Última Modificación |07/02/08 |
|Nombre del Archivo |MAFI_TS_013- Provisión de Facturas |

Indice

1. Premisas: 3
2. Por finanzas, no relacionada a un pedido de compras (trans. F-43) 33. Por logística, relacionada a un pedido de compras (trans. MIRO) 3
3.1 Proveedor esporádico: 3
3.1.1 Persona Natural con negocio: 3
3.1.1 Persona Jurídica: 3
2. Proveedor habitual (con código) se debe considerar: 3
2.1. Con Contrato Marco (CM) 3
2.1.1. Mercadería (Valores Agregados) 3
2.1.2 Insumos 3
2.1.3. Servicios 3
2.2. Sin CM 3
2.3. Si sonfacturas de Gastos de Importaciones 3
2.4. Transporte de Distribución de Mercadería y Transporte de Prensa 3
2.5. Factura de Importaciones y Canje de Medios 3

Por finanzas, no relacionada a un pedido de compras (F-43)

• Las facturas de proveedores que no requieran de orden de compra serán registradas directamente por Finanzas.
• Primero verificar en la página de la Sunatwww.sunat.gob.pe si el Ruc o RUS del que gira la factura esta como Activo y Habido, y que los datos de la factura y de la pagina web sean los mismos. Si no cumple con estas condiciones no se podrá provisionar el documento por que no se podrá utilizar el IGV a nuestro favor.

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• Ingresar por cualquiera de las dos vías.

|Vía Menú-Crear / Visualizar |Finanzas ( GestiónFinanciera ( Acreedor ( Contabilización ( Factura General |
|Transacción |F-43 |

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• En la siguiente pantalla, consignar la fecha de emisión de la factura, la denominación de la moneda, el número de la factura, la descripción de la factura y la Divisióndonde pertenece. Luego colocar en la parte inferior el código del acreedor a quien corresponde, en este caso lo haremos con un esporádico (300009).

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Se coloca el nombre del acreedor, dirección, y número de Ruc o Rus.

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Ingresamos el monto de la factura, si esta afecto a IGV activamos el casillero de Calc. Impuestos, pero como en este caso no esta afecto lo dejamos inactivo,colocamos la División, La Fecha Base que es la fecha de la factura, en Asignación colocamos el numero de Factura, y en Texto el concepto de la Factura, pero como en este caso estamos trabajando con un Esporádico colocaremos el nombre del Acreedor tal como aparece en la página de Sunat.

En la misma pantalla se tiene que ingresar la cuenta del gasto a donde se a clasificado el gasto.

[pic]Colocar nuevamente el valor de la factura, si la factura esta afecta a IGV colocar C1 en
Ind. Impuestos, pero si no esta afecto, como en este caso se coloca C0; colocar el centro de costo, la División, la fecha de la factura, nuevamente el numero de factura y en Texto el concepto de la factura. Luego dar click en la montañita.

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Luego hay que simular para observar como va a grabarse el...