Proceso

FECHA

PROCESO CAJA
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PORTADA

LISTA CONTROL DE CAMBIOS Versión Lanzamiento Proceso Proceso Actualización Fecha 30-03-2005 01-11-2005 30-03-2005 29-12-2011 Descripción de la modificación Definiciones Caja Definición Normas Y políticas Descripción del Proceso Proceso Caja

LISTA DE DISTRIBUCIÓN No. 1 3 5 Cargo Coordinador TesoreríaProfesional de Internet y Estadística de División Elizabeth Roa MDA No. 2 4 6 Atención Formador de Modelos de Atención Cargo Directora de Modelos de División MDA MDA

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LISTA DECONTROL Versión ELABORO Claudia Gil Patricia Cargo Formador Modelos Atención Luis Enrique de REVISÓ Cargo Director Estudios Productos Profesional de Internet estadística y de y APROBÓ Cargo

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Hincapié Montes

TABLA DE CONTENIDO
PORTADA ..........................................................................................................................................1 1. PLANEACIÓN DELPROCESO .................................................................................................3 1.1. 1.2. 2. 3. 4. 5. 5.1 3.1. Objetivo.............................................................................................................................. 3 Alcance.............................................................................................................................. 3 Interacción Con Otros Procesos o Áreas............................................................................. 29 EJECUCION DEL PROCESO..................................................................................................30 Generalidades (Definiciones y aspectos generales del proceso)..................................... 30 Narrativa.............................................................................................................................. 40 CONTROL Y VERIFICACIÓN DEL PROCESO .......................................................................42 Indicadores ...................................................................................................................... 42

1.3 Requisitos........................................................................................................................... 8

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1. PLANEACIÓN DEL PROCESO

1.1. Objetivo Garantizar la correcta ejecución del proceso de cajapara el actuar de los funcionarios y la ejecución de los procedimientos según las reglas previamente determinadas. 1.2. Alcance Inicia en la recepción del usuario, sigue con la validación en el sistema de información y actualización de datos, continua con la verificación de la forma de pago, realización del recibo de caja y entrega al usuario. 1.3. Requisitos

Requisitos Legales RequisitosAcreditación

NA NA NORMAS GENERALES El Coordinador de Oficina o Subgerente de cada Regional, será la persona encargada, de garantizar que el colaborador al cuál se le

Requisitos Organizacionales

asigna la responsabilidad de Cajero, se encuentra capacitado para desempeñar dicha labor, conozca las normas de este proceso y del correcto manejo del sistema. (se asigna la clave de la caja fuerte auna sola persona y es la que tiene el rol de cajero) Las claves de acceso a la aplicación de caja Huell@ son de

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carácter personal e intransferible y corresponde al Coordinador...