Tareas
Páginas: 8 (1962 palabras)
Publicado: 13 de diciembre de 2009
GUIA PARA HABILITAR EL MÓDULO DE CONTABILIDAD
MÓDULO DE CONTABILIDAD
COMO MIGRAR A SIOF
Recordemos que existen dos escenarios posibles:
1. Fondos que continuaron operando el módulo de contabilidad,
2. Fondos que decidieron dejar de operar el módulo contabilidad.
Para aquellos Fondos que continuaron operando el módulo de contabilidad en SIOF.
Primero.
Sugerimos realizar unrespaldo de su base de datos.
Segundo.
Deberá imprimir todos sus reportes (balanza a nivel auxiliar, Estados Financieros a la fecha de carga y libro mayor y libro diario, relación de activo fijo, e.t.c.), que le permitan contar con cifras control.
Lo anterior para estar en posibilidad de verificar su correcta carga de la versión 2.0 del SIOF.
El Fondo deberá revisar que los auxiliares debancos se encuentren correctamente dados de alta de acuerdo al nuevo catálogo contable publicado en el diario oficial el día 12 de septiembre 2006, debido a que en las cuentas de bancos considera el cambio del afecto 002 al afecto 003, por lo que antes de iniciar o carga de cifras o inicio de operaciones el fondo deberá crear este auxiliar de acuerdo al nuevo catálogo ejemplo:
CuentaAnterior:
Cuenta contable nombre del banco
1502 01 002 000001 banco Banamex, S. A.
1502 01 002 000002 banco Bancomer, S. A.
1501 00 002 000000 Caja Caja
1501 00 002 000001 Caja Caja
Cuenta Actual:
1502 01 003 000001 banco Banamex, S. A.
1502 01 003 000002 banco Bancomer, S. A.
1501 00 003 000000 Caja Caja
1501 00 003 000001 Caja Caja
Con esta nueva cuenta el Fondodeberá reclasificar el saldo en contabilidad con una ficha de diario.
Tercero.
Realizar la instalación de la versión 2 del SIOF misma que será como una actualización normal de acuerdo a las indicaciones que el área de sistemas indique (deberá contar con todas las actualizaciones anteriores).
Cuarto.
Al concluir la instalación de la versión 2.0 del SIOF, el Fondo debe generar los mismosreportes (balanzas a todos sus niveles y sus Estados Financieros, libro mayor y diario, relación de activo fijo, etc.), para verificar que sus cifras sean correctas, si esto es así, estamos en posibilidad de continuar con las operaciones normales del Fondo.
Quinto.
Si por algún motivo las cifras generadas después de la carga de la versión 2.0 del SIOF, son incorrectas, los Fondos debenidentificar las diferencias y solicitar apoyo a mesa de ayuda, para revisar si la instalación se realizó correctamente o brindar apoyo para subsanar el conflicto.
Para aquellos Fondos que dejaron de operar el módulo de Contabilidad del SIOF.
Primero.
Debemos contar con los siguientes documentos:
• Balanza de comprobación a nivel auxiliar a la fecha a cargar.
• Relación desaldos de cuentas colectivas, es importante tomar en consideración la siguiente tabla para crear auxiliares, debido a que el sistema contiene una mejora en las guías que al afectar cuentas colectivas (1628,1630 y 2408) crea el auxiliar en forma automática.
Si no se crean los auxiliares como recomendamos, podrán cargar los auxiliares que el fondo maneje y posteriormente cuando se realicenoperaciones con guías afectando cuentas colectivas deberán realizar una reclasificación del saldo.
Lo anterior para mejor aprovechamiento del sistema.
Es de suma importancia que la relación de cuentas colectivas (1628, 1630 y 2408) cuenten con la estructura para el auxiliar que a continuación se muestra, esto debido a que el sistema cuenta con una modificación que al utilizar guías quecontengan estas cuentas crea de forma automática el auxiliar:
[pic]
• Relación de activo fijo con los siguientes datos:
Fecha de adquisición
Monto original de inversión (costos)
Tipo de bien (equipo de oficina, equipo de cómputo o equipo de transporte).
• Relación de amortizaciones.
• Estados Financieros (balance y estado de resultados)
• Por...
MÓDULO DE CONTABILIDAD
COMO MIGRAR A SIOF
Recordemos que existen dos escenarios posibles:
1. Fondos que continuaron operando el módulo de contabilidad,
2. Fondos que decidieron dejar de operar el módulo contabilidad.
Para aquellos Fondos que continuaron operando el módulo de contabilidad en SIOF.
Primero.
Sugerimos realizar unrespaldo de su base de datos.
Segundo.
Deberá imprimir todos sus reportes (balanza a nivel auxiliar, Estados Financieros a la fecha de carga y libro mayor y libro diario, relación de activo fijo, e.t.c.), que le permitan contar con cifras control.
Lo anterior para estar en posibilidad de verificar su correcta carga de la versión 2.0 del SIOF.
El Fondo deberá revisar que los auxiliares debancos se encuentren correctamente dados de alta de acuerdo al nuevo catálogo contable publicado en el diario oficial el día 12 de septiembre 2006, debido a que en las cuentas de bancos considera el cambio del afecto 002 al afecto 003, por lo que antes de iniciar o carga de cifras o inicio de operaciones el fondo deberá crear este auxiliar de acuerdo al nuevo catálogo ejemplo:
CuentaAnterior:
Cuenta contable nombre del banco
1502 01 002 000001 banco Banamex, S. A.
1502 01 002 000002 banco Bancomer, S. A.
1501 00 002 000000 Caja Caja
1501 00 002 000001 Caja Caja
Cuenta Actual:
1502 01 003 000001 banco Banamex, S. A.
1502 01 003 000002 banco Bancomer, S. A.
1501 00 003 000000 Caja Caja
1501 00 003 000001 Caja Caja
Con esta nueva cuenta el Fondodeberá reclasificar el saldo en contabilidad con una ficha de diario.
Tercero.
Realizar la instalación de la versión 2 del SIOF misma que será como una actualización normal de acuerdo a las indicaciones que el área de sistemas indique (deberá contar con todas las actualizaciones anteriores).
Cuarto.
Al concluir la instalación de la versión 2.0 del SIOF, el Fondo debe generar los mismosreportes (balanzas a todos sus niveles y sus Estados Financieros, libro mayor y diario, relación de activo fijo, etc.), para verificar que sus cifras sean correctas, si esto es así, estamos en posibilidad de continuar con las operaciones normales del Fondo.
Quinto.
Si por algún motivo las cifras generadas después de la carga de la versión 2.0 del SIOF, son incorrectas, los Fondos debenidentificar las diferencias y solicitar apoyo a mesa de ayuda, para revisar si la instalación se realizó correctamente o brindar apoyo para subsanar el conflicto.
Para aquellos Fondos que dejaron de operar el módulo de Contabilidad del SIOF.
Primero.
Debemos contar con los siguientes documentos:
• Balanza de comprobación a nivel auxiliar a la fecha a cargar.
• Relación desaldos de cuentas colectivas, es importante tomar en consideración la siguiente tabla para crear auxiliares, debido a que el sistema contiene una mejora en las guías que al afectar cuentas colectivas (1628,1630 y 2408) crea el auxiliar en forma automática.
Si no se crean los auxiliares como recomendamos, podrán cargar los auxiliares que el fondo maneje y posteriormente cuando se realicenoperaciones con guías afectando cuentas colectivas deberán realizar una reclasificación del saldo.
Lo anterior para mejor aprovechamiento del sistema.
Es de suma importancia que la relación de cuentas colectivas (1628, 1630 y 2408) cuenten con la estructura para el auxiliar que a continuación se muestra, esto debido a que el sistema cuenta con una modificación que al utilizar guías quecontengan estas cuentas crea de forma automática el auxiliar:
[pic]
• Relación de activo fijo con los siguientes datos:
Fecha de adquisición
Monto original de inversión (costos)
Tipo de bien (equipo de oficina, equipo de cómputo o equipo de transporte).
• Relación de amortizaciones.
• Estados Financieros (balance y estado de resultados)
• Por...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.