Tipos De Sistemas De Manufactura

10 PROBLEMAS DESARROLLADOS HILLIER LIEBERMAN CAPITULO 15 SECCIONES 15.1-15.2 Y 15.3 ANALISIS DE DECISIONES BAJO RIESGO Irene Lizeth Manotas Gutiérrez Nydia Paola Rondón Villarreal Cod: 2030233 Cod: 2032359

15. 2-2) Jean Clark es la gerente de Midtown Saveway Grocery Store. Ella necesita reabastecer su inventario de fresas. Su proveedor normal puede surtir todas las cajas que desee. Sinembargo, como ya están muy maduras, deberá venderlas mañana y después desechar las que queden. Jean estima que podrá vender 10, 11, 12 o 13 cajas mañana. Puede comprar las fresas en $3 por caja y venderlas en $8 por caja. Jean ahora necesita decidir cuántas cajas comprar. Jean verifica los registros de ventas diarias de fresas de la tienda. Con base en ellos, estima que las probabilidades a priori depoder vender 10, 11, 12 y 13 cajas de fresas mañana son 0.2, 0.4, 0.3 y 0.1. a) Desarrolle la formulación para el análisis de decisión de este problema mediante la identificación de las acciones alternativas, los estados de la naturaleza y la tabla de pagos. Estados Acciones Comprar 10 Comprar 11 Comprar 12 Comprar 13 Probabilidad Vender 10 Vender 11 Vender 12 Vender 13 50 47 44 41 0.2 50 55 52 490.4 50 55 60 57 0.3 50 55 60 65 0.1

b) ¿Cuántas cajas de fresas debe comprar Jean si usa el criterio de pago máximo? Comprar 10 c) ¿Cuántas cajas debe comprar según el criterio de la máxima posibilidad? Comprar 11 d) ¿Cuántas cajas debe comprar según la regla de decisión de Bayes? VE10= 50 VE11= 53.4 VE12= 53.6 -> Comprar 12 VE13= 51.4 e) Jean piensa que tiene bien las probabilidades a prioripara la venta de 10 y 13 cajas, pero no está segura de cómo dividir esas probabilidades para 11 y 12 cajas. Aplique de nuevo la regla de decisión de Bayes cuando las probabilidades a priori de vender 11 y 12 cajas son:

i)

ii)

iii)

Probabilidades a priori de vender 11 y 12 cajas son: 0.2 y 0.5 VE10= 50 VE11= 53.4 VE12= 55.2 -> Comprar 12 VE13= 53 Probabilidades a priori de vender 11 y 12cajas son : 0.3 y 0.4 VE10= 50 VE11= 53.4 VE12= 54.4 -> Comprar 12 VE13= 52.2 Probabilidades a priori de vender 11 y 12 cajas son: 0.5 y 0.2 VE10= 50 VE11= 53.4 -> Comprar 11 VE12= 52.8 VE13= 50.6

15.2.3) Warren Buffy es un inversionista muy rico que ha amasado su fortuna con su legendaria perspicacia y quiere hacer una inversión. La primera opción es una inversión conservadora con buendesempeño en una economía que mejora y sólo tiene una pequeña pérdida en una economía que empeora. La segunda es una inversión especulativa que se desempeña muy bien si la economía mejora, pero muy mal si empeora. La tercera es una inversión contracíclica que perdería algún dinero en una economía que mejora, pero se desempeñaría muy bien si empeora. Warren cree que existen tres escenarios posibles en lasvidas de estas inversiones potenciales: 1) Economía que mejora, 2) Economía estable y 3) Economía que empeora. Él es pesimista sobre a dónde va la economía, y ha asignado probabilidades a priori respectivas de 0.1, 0.5 y 0.4, a estos tres escenarios. También estima que sus ganancias en estos escenarios son las dadas en la tabla siguiente.
Economía que Mejora (EM) 30 Millones 40 Millones -10Millones 0.1 Economía Estable (EEs) 5 Millones 10 Millones 0 0.5 Economía que Empeora (EEm) -10 Millones -30 Millones 15 Millones 0.4

Inversión Conservadora Inversión Especulativa Inversión Contracíclica Probabilidad a priori

a) Pago Máximo
Economía que Mejora (EM) Inversión Conservadora Inversión Especulativa Inversión Contracíclica Economía Estable (EEs) Economía que Empeora (EEm) -10 Millones-30 Millones -10 Millones

Rta/: Debe escoger como acción la Inversión Conservadora o Inversión Contracíclica.

b) Posibilidad Máxima
Economía que Mejora (EM) Inversión Conservadora Inversión Especulativa Inversión Contracíclica Probabilidad a priori Economía Estable (EEs) 5 Millones 10 Millones 0 0.1 0.5 0.4 Economía que Empeora (EEm)

Rta/: Debe escoger como acción la Inversión...