Trabajo meci conciliacion bancaria

Páginas: 3 (591 palabras) Publicado: 10 de noviembre de 2010
| | |FECHA: |CÓDIGO: |
| |PROCEDIMIENTO| | |
| | | ||
| |CONCILIACIONES BANCARIAS | | |
| ||ELABORADO: |REVISÓ Y APROBÓ: |
|OBJETIVO: CONOCER CLARAMENTE LOS SALDOS EN LA CUENTAS DE LA EMPRESA|
|RESPONSABLE: TESORERO ||PROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES: |
||
|EL TESORERO: Solicita los extractos bancarios de cada una de las cuentas de la empresa.|
| |
|El TESORERO: Cada final de meselabora el cierre de los libros de bancos y saca las copias requeridas. |
||
|EL TESORERO: Solicita a los bancos las notas debito, crédito y demás soportes bancarios. |
|...
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