Acta de arqueo
COMPAÑIA TERCER PERIODO
NIT. 805.027.708-3
En la Ciudad de Santiago de Cali, a los veintisiete (27) días del mes de Abril de dos mil once (2011), en lasinstalaciones de la Compañía Tercer Periodo, siendo las 04:35 PM, se reunieron Jazmín Díaz, encargada del manejo de la Caja Menor de la COMPAÑIA TERCER PERIODO y Yohana Angélica Ojeda Llanos, para realizar ladiligencia de arqueo de la citada Caja Menor, con los siguiente resultado:
Valor en Efectivo $ 3.000
Valor en Vales Aceptados $323.600________________
Total Existencia $326.600
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Valor Fondo Caja Menor(600.000)
Diferencia $273.400
EXISTENCIA
| EN BILLETES | |
CANTIDAD | DENOMINACION | VALOR |
0 | Billetes de $50,000 | |
0 | Billetes de $20,000 | |
0 | Billetes de $10,000 | |
0 | Billetes de $5,000 | |
1 | Billetes de $2,000 | 2.000 |
1 | Billetes de $1,000 | 1.000 |
| EN MODENAS | 0 |
VALOR TOTAL EN EFECTIVO | 3.000 |Según relación de Vales
Los soportes aceptados y que sirven para la contabilización según relación adjunta por la Srta. Jazmín Díaz suman un total en vales es de $323.600, los cuales se relacionan acontinuación:
51956001 | CASINO Y RESTAURANTES | CANTIDAD | VALOR | VALOR TOTAL |
| JAZMIN -Secretaria | 11 | 6.000 | 76.000 |
| CESAR - Despachador | 13 | 6.000 | 78.000 |
|DUVER - Almacenista | 4 | 6.000 | 24.000 |
| ADRIANA SANDOVAL - Gerente | 1 | 14.500 | 14.500 |
| LAURA LOZANO - Subgerente | 1 | 16.000 | 16.000 |
| ALISON ROMERO - RevisorFiscal | 1 | 32.500 | 32.500 |
GRAN TOTAL | | | | 219.000 |
51952501 | ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA | CANTIDAD | VALOR | VALOR TOTAL |
8909006089 | ÉXITO | 1 | 8.340 | 8.340...
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