CONCILIACIÓN CONTABLE DE CAJAS

Conciliación contable de cajas

Conciliación contable de
cajas

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Conciliación contable de cajas
Introducción ..................................................................................................................... 3
Tipos de conciliaciones ..................................................................................................... 3
Conciliacióncontable de cajas.......................................................................................... 4
Solución de posibles errores detectados en el punteo automático de la caja ............. 7
Los movimientos de caja NUNCA se puntean en Beconta ........................................ 7
No se han traspasado los asientos contables a Beconta ........................................... 8
Lasfechas de las cajas no coinciden con la selección ................................................ 9

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Introducción
Enorme ahorro de tiempo y dinero en el proceso de punteo de los apuntes contables,
a través de las diferentes conciliaciones automáticas.
Evidentemente cuantos más apuntes contables tenga la agencia, mayor será dichoahorro.
Por ejemplo, en una agencia con 1.000.000 de apuntes contables podemos asegurar
un ahorro del tiempo dedicado por 1 persona de 208 días (a 8 horas/día).
Forma de obtener dicho cálculo:
208 días = 200.000 apuntes punteados automáticamente * 30 seg (media por apunte)
/ 60 seg./60 min./8 horas/día.
Todas las conciliaciones pueden imprimir un informe de lo conciliado (queda en un
histórico quepuede volverse a imprimir) y de lo que no ha sido conciliado, y por tanto,
debe buscarse manualmente.

Tipos de conciliaciones
Vamos a ver las diferentes maneras de conciliar los bancos y la caja:
TIPOS DE CONCILIACIONES
Conciliación de las anotaciones
Se puntea el fichero del banco* con el
pendientes de bancos
control de anotaciones pendientes de
Retailer (“saco de bancos”).
Se puntea el fichero delbanco* con los
Conciliación contable de Bancos
apuntes contables de Beconta del mismo
(572).
Se puntean los movimientos efectuados
Conciliación contable de Cajas
en las cajas de Front-Office en la cuenta
de caja (570), con los apuntes de Beconta
de la cuenta de caja (570).
Conciliación de las cuentas de crédito de Se puntea el pendiente de cobro de
clientes y recibos.
Retailer y de los recibospendientes de
Retailer, con los apuntes de Beconta.
*Cuando nos referimos al fichero del banco corresponde al suministrado (lo normal es
bajárselo de Internet) por el Banco (idéntico al extracto que actualmente nos llega en
papel), norma 43 y tipo CSB.
En este documento vamos a basarnos en la conciliación contable de cajas.

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Conciliacióncontable de cajas
Concilia automáticamente con los apuntes de Beconta (cuenta contable de caja:
570000+) todos los movimientos existentes en las cajas de los Front-Office (facturas,
depósitos, notas de gastos, cobro de facturas, cobros de recibos, diferencias de caja,
mov. financiero, etc).
Aceeder a Contab. – Conciliación bancaria – Conciliación contable de cajas:

CÓD CAJA: Teclear el código decaja a conciliar. Una agencia tendrá una caja por
oficina, y a su vez puede tener más de una caja por oficina (por ejemplo por
empleado). Este campo se puede dejar en blanco, para puntear todas las cajas
existentes.
FECHA CAJA: DESDE/HASTA: Teclear las fechas desde/hasta de la caja a conciliar. Estos
campos se pueden dejar en blanco, para puntear todas las cajas pendientes.

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SÓLO LO NO PUNTEADO: Marcar esta opción para que al realizar el punteo
automático, se puntee solamente todo lo que todavía no esté punteado en Beconta, ya
que el usuario ha podido puntear manualmente alguna partida. Si desmarcamos esta
opción, se puntearán todos los apuntes que coincidan con los movimientos existentes
en las cajas de Retailer, estén o no...