Contabilidad

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EVALUACIÓN - CONTASIS
Empresa RUC Dirección Giro : : : : INKA GAS S.A.
20319363221

Av. La Marina Nº 678 - Callao
Comercialización de Gas. La empresa es Agente de percepción del IGV.

DATOS ADIC :

Reinicia sus actividades comerciales al 01 de enero del 2007, con los siguientes datos: Caja 10,500.00 Cuenta Cte. Banco Crédito 20,000.00 Facturas por cobrar 40,000.00 * Préstamos al personal700.00 ** Mercaderías 40,080.00 Unidades de transporte 43,500.00 Muebles y Enseres 20,000.00 Depreciación acumulada Unid. Trans. Depreciación Acumulada Muebles y Enseres Sistema Nacional de Pensiones Facturas por Pagar Capital Social Utilidades No distribuidas
* F/No 002-0052; Fecha de Documento 20/12/2006 Fecha de vto: 20/02/2007, a INTI GAS S.A. RUC: 20100202365. ** R/E No. 0189; Fecha deEmisión del Documento 25/10/2006 Fecha de Vencimiento 26/01/2007, a JUAN PEREZ SOLORZANO, DNI 43946875 *** F/ Nº 002-6574; Fecha de Documento 30/11/2006; Fecha de vcto: 15/02/2007 RUC: 20425527123, CAMISEA S.A. **** Soto Pérez, Alejandro, DNI 20394857……………..30,143.00 Pérez García, Carlos, DNI 47584939……….……...50,000.00

17,400.00 4,000.00 143.00 16,000.00 *** 80,143.00 **** 57,094.00

Operacionesdel mes de Enero 04 F/. 001-2003 Se compra útiles de oficina para consumo inmediato, al Crédito a LIBRERIA SANTA MARIA S.A. con RUC: 20984356775 por un Precio de Venta S/. 1785.00 (Incluye IGV), fecha vencimiento 20/02/2007 F/. 001-86258 Se compra mercadería a REPSOL S.A. con RUC: 20957753646 por un Precio de Venta S/. 116343.92 (Incluye IGV) al crédito, fecha vencimiento 25/01/2007 F/. 002-96249se vende mercadería a GRIFO CONTROL S.A. con RUC: 20975438598 por un Precio de Venta S/. 66,973.20 (Incluye IGV) al crédito, fecha vencimiento 15/01/2007, el importe a percibir 1%. F/. 002-96250 se vende mercadería a SERVICENTRO REAL EIRL con RUC: 20039875787 por un Precio de Venta S/. 164,993.50 (Incluye IGV) al crédito, fecha vencimiento 15/01/2007, el importe a percibir 1%. R/. 786-14525 sepaga servicio de electricidad a ELECTROSUR S.A. con RUC: 20935784886 por un Precio de Venta S/. 2975.00 (Incluye IGV)

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F/. 001-000875 Se compra a Nissan S.A. con RUC 20654684845 una Camioneta 4x4 Nissan Frontier año 2007 a s/. 85,000.00 el cual es pagado con el CH/. 295886 F/. 001-004152 servicio de publicidad, PUBLICENTRO SRL con RUC: 20937644577 por un Precio deVenta S/. 11,900.00 (Incluye IGV) al crédito, fecha vencimiento 21/01/2007. CH/ 92846410 Se paga a cuenta de la factura 001-4152 a PUBLICENTRO SRL, por un importe de S/. 7,000.00 F/. 002-96251 se vende mercadería a SERVICENTRO AMAZONAS SA con RUC: 20398654848 por un Precio de Venta S/. 81,205.60 (Incluye IGV) al crédito, fecha vencimiento 18/01/2007, el importe a percibir 1%. F/. 002-96252 se vendeuna camioneta usada a IMPORTACIONES CARSANT S.A. con RUC: 20974324789 por un Precio de Venta S/. 89,964.00 (Incluye IGV) al crédito, fecha vencimiento 20/04/2007, se da de baja la unidad de transporte. F/. 001-102862 Se compra mercadería a REPSOL S.A. con RUC: 20957753646 por un Precio de Venta S/. 178,833.20 (Incluye IGV) al crédito, fecha vencimiento 28/01/2007 R/. T25-233221 se paga servicio deteléfono a TELEFÓNICA S.A. con RUC: 20938874858 por un Precio de Venta S/. 2,082.52 (Incluye IGV) F/. 002-96253 se vende mercaderías a GRIFO SAN CARLOS S.A. con RUC: 20993747788 por un Precio de Venta S/. 149,107.00 (Incluye IGV) al crédito, fecha vencimiento 28/01/2007, el importe a percibir 1%. F/. 001-8624 Se compra muebles para oficina a MUEBLES ESTILO EIRL con RUC: 20983567884 por un Preciode Venta S/. 7,735.00 (Incluye IGV) al crédito, fecha vencimiento 15/02/2007. N/D 002-8624 intereses aplicable a la F/. 002-96249 a GRIFO CONTROL S.A. con RUC: 20957753646 por un Precio de Venta S/. 1,785.00 (Incluye IGV) al crédito, fecha vencimiento 22/01/2007, el importe a percibir 1%. N/CR 002-36864 descuento especial por pronto pago aplicable a la F/. 002-96249 a GRIFO CONTROL S.A. con RUC:...
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