Cuestionarios de activo circulante

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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
NOMBRE DEL NEGOCIO

CLIENTE: Empresa Yeicomp S.A. CUENTA: CAJA CHICA

FECHA DE ELABORACIÓN Y/O ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS
_______________________________AL __________________________

RESPONSABLE ______________________________

No. | PREGUNTAS | SI | NO | N/A | CALIFICACIÓN | OBSERVACIONES |
1 | Necesitan tener un responsable o custodio| | | | | |
2 | Existe una adecuada segregación de funciones que indique independencia en los procesos de: Autorización, Registro, Custodia | | | | | |
3 | Se realizan arqueossorpresivos y periódicos a Caja Chica | | | | | |
4 | Los desembolsos de Caja Chica están debidamente respaldados por comprobantes de gasto | | | | | |
5 | Los comprobantes de Caja Chica estánpre impresos y pre enumerados | | | | | |
6 | Los egresos de Caja Chica están debidamente autorizados por un funcionario responsable | | | | | |
7 | Existe un reglamento para laadministración, custodia y reposición de Caja Chica | | | | | |
8 | La reposición del fondo de Caja Chica se realiza en forma mensual | | | | | |

ELABORADO POR: | SUPERVISADO POR: |
| |FECHA DE ELABORACIÓN: | FECHA DE SUPERVISIÓN: |
| |

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
NOMBRE DEL NEGOCIO
CLIENTE: Empresa Yeicomp S.A. CUENTA: CAJA GENERAL
FECHA DE ELABORACIÓN Y/O ESTADOSFINANCIEROS TERMINADOS
_______________________________ AL __________________________
RESPONSABLE ______________________________
No. | PREGUNTAS | SI | NO | N/A | CALIFICACIÓN | OBSERVACIONES|
1 | Necesitan tener un responsable o custodio | | | | | |
2 | Existe una adecuada segregación de funciones que indique independencia en los procesos de: Autorización, Registro, Custodia || | | | |
3 | La empresa dispone de una póliza de seguro para l protección de siniestros de Caja General | | | | | |
4 | Dispone la empresa de caja fuerte para salvaguardar los ingresos...
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