Flujo de caja

FLUJO DE CAJA

Información Analizada INFORMACION PROYECTADA
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
CAJA INICIAL 250 1,908 3,165 4,569 3,167 3,374 2,996 3,523 2,984 2,552 2,227 2,381 3,069 3,543 3,377 3,319

1.-INGRESOS EFECTIVO
1.1.- VENTAS 30,000 26,000 27,467 22,400 25,067 19,200 28,267 17,600 18,667 19,733 24,533 29,867 27,733 21,333 22,400 22,400
1.2.- OTROS1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100
1.3.- PRESTAMOS 2,200
TOTAL 31,350 29,008 31,732 30,269 29,333 23,67432,362 22,223 22,751 23,385 27,860 33,348 31,902 25,976 26,877 26,819
2.- EGRESOS EFECTIVO
2.1.- INSUMOS O MERCADERIA 27,000 23,400 24,720 20,160 22,560 17,28025,440 15,840 16,800 17,760 22,080 26,880 24,960 19,200 20,160 20,160
2.2.- GASTOS OPERATIVOS 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890890 890
2.3.- GASTO FAMILIAR 1,553 1,553 1,553 1,553 1,553 1,553 1,553 1,553 1,553 1,553 1,553 1,553 1,553 1,553 1,553 1,553
2.4.- COMPRAS VARIAS 4,5002.5.- PAGO DE PRESTAMOS 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478
Amortizaciones 299 323 349 378 409 442 478 517 559 605 654 708Intereses 180 155 129 100 69 36 (0) (39) (81) (127) (176) (230)
2.6.- OTROS
TOTAL 29,442 25,842 27,162 27,102 25,959 20,679 28,839 19,23920,199 21,159 25,479 30,279 28,359 22,599 23,559 23,559
3.- SALDO DEL MES 1,908 3,165 4,569 3,167 3,374 2,996 3,523 2,984 2,552 2,227 2,381 3,069 3,543 3,377 3,319 3,260